会计电算化实习报告

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1、这又是一年暑假前的短学期实习！四周的实训画上了圆满的句号。学校于2012年6月25日至7月20日有组织、有计划地为我们会计学专业的学生安排了一次生产实习与电算会计实践的短期实习，实习的地点是经济管理学院计算机机房。主要通过用友ERP-U8财务软件基本理论知识的学习，和具体实验的亲身操作，让我们熟悉财务软件在企业中的应用，同时以提高我们运用财务软件分析和处理企业经济业务的能力。一、实习的目的本实习的主要目的是通过实习使学生们了解用友财务软件基本结构和基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会工作岗位的工作需要。用友软件是一个较为规范的管理

2、软件，学习与掌握也可为将来掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。二、实习的主要内容以用友财务软件ERP-U8为实习教材，精心创设仿真的会计电算化工作环境，模拟真实的企业经济业务，从财务软件的基础概念开始，循序渐进地介绍了用友财务软件的系统管理、总账管理、UFO报表管理、薪资管理、固定资产管理这5大系统的基本理论知识，进行建立账套、基础设置、日常经济业务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的具体实践操作训练。（一）用友财务软件系统管理系统管理是用友ERP-U8管理软件中一个非常特殊的组成部分。它的主要功能是对用友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括

3、账套管理、年度账套管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理方面等。在账套管理中，我们主要学习了账套的建立、修改、删除、引入和输出等。在进行账套管理之前应首先注册系统管理，系统允许以两种身份注册进入系统管理。一种是以系统管理员的身份，另一种是以账套主管的身份。其中，系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，他可以管理该系统中所有的账套。而账套主管负责所选账套的维护工作。在操作员及其权限管理中我们主要学了操作员管理的增加、删除、修改等操作。在操作员权限的管理中我们主要学习了操作员权限的增加、修改、删除等操作。在企业应用平台中为了使用ERP-U8管理软件能够成为连接企业

4、员工、用户和合作伙伴的公共平台，使系统资源能够得到更高效、合理的使用，在用友ERP-U8管理软件中设立了企业应用平台。通过企业应用平台，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。企业应用平台的基础设置包括基本信息设置、基础档案设置、数据权限设置和单据设置。在基本信息设置中可以对建账过程确定的编码方案和数据精度进行修改，并进行系统启用设置。有两种方法可以设置系统启用。一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另外是在建账结束后由账套主管在系统管理中进行系统启用设置。在基础档案设置中，基础档案是系统日常业务处理必需的基础资料，是系统运行的基石

5、。在数据权限设置中提供了3种不同性质的权限管理：功能权限、数据权限和金额权限。功能权限在系统管理中进行设置，数据权限和金额权限在企业应用平台中设置。在单据设置中可以根据用户对单据类型的多个显示模版和多个打印模版进行设置，以定义本企业需要的单据格式。（二）用友财务软件总账管理总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作。总账管理系统即可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。在总账管理系统初始设置中主要学习了设置控制参数、设置基础数据和输入期初余额。设置控制参数

6、是对总账管理系统的一些系统选项进行设置，以便为总账管理系统配置相应的功能或设置相应的控制。在设置数据数据中设置了定义外币及汇率、建立会计科目、设置辅助核算档案、设置凭证类别、设置结算方式、定义常用凭证及常用摘要和设置明细权限。汇率管理是专为外币核算服务的。企业有外币业务，要进行外币及汇率的设置。建立会计科目是核算方法之一，企业根据自身情况进行明细科目的确定。企业还用根据自身情况设置辅助核算档案便于管理等等。在开始使用总账管理系统时，应将经过管理的手工账目的期初余额录入计算机。最后在录入完成后还需要进行试算平衡，以确保初始数据的正确性。期初余额的录入分两部分：总账期初余额录入和辅助账期

7、初余额录入。总账管理系统日常业务包括凭证管理、出纳管理、账簿管理等。在凭证管理中记账凭证是登记账簿的依据，是总账管理系统的唯一数据源。凭证管理的内容包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账功能等。出纳管理是总账管理系统为出纳人员提供的一套管理工具，包括出纳签字，现金和银行存款日记账的输出，支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对银行长期未达账提供审计报告。总账管理系统期末处理主要包括银行对账、自动转账、对账、月末处理及年末处理。由于各会计期间的许多期末业