实验六 总账管理系统期末处理

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5、管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账、帐簿管理和月末结账的操作方法。【实验内容】1.自动转账2.对账3.帐簿管理4.结账【实验要求】1.以“501号操作员的身份进入总帐2.进行帐簿的管理【实验资料】1.“应交税金-应交增值税-销项税额”贷方发生额转入“应交税金-未缴增值税”。(2)期间损益转入”本年利润“【操作指导】1.自动转账以“502”的身份重新注册总账系统。转账定义自定义结转设置(1)执行“期

6、末”

7、“转账定义”

8、“对应结转”命令，进入“对应结转设置”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。(3)输入转账序号“0001”，转账说明“结转增值税”；选择凭证类别“转账凭证”。(4)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。·转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。·如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。·输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。期间损益结转设置(1)执

9、行“期末”

10、“转账定义”

11、“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。(2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”，单击“确定”按钮。转账生成自定义转账生成(1)执行“期末”

12、“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。(2)单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。(3)单击“确定”按钮，生成转账凭证。(4)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意：·转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。·进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。·转账

13、凭证每月只生成一次。·若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。·生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。·以“501”身份将生成的自动转账凭证审核、记账期间损益结转生成以“502”的身份进行期间损益的结转(1)执行“期末”

14、“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。(2)单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。(3)单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。(4)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意：·以“陈明”身份将生成的自动转账凭