资金申请报告（纺织行业）

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1、第一章项目单位基本情况和财务状况第一节项目单位基本情况该项目承办单位——福建省**纺织实业有限公司成立于2007年初，位于**市**经济开发区内。公司属股份合作制企业，企业注册资金6800万元，主经经营范围包括织造、染整、服装生产等，是一家**境内年轻的纺织企业。公司厂区占地105亩，距泉三高速入口仅0.5公里，区域位置与交通条件十分方便。目前，公司已完成本次项目的部分土建及污水处理工程，且项目各项建设工作正在紧锣密鼓地推进，整个项目预计2010年9月正式投产。公司在追求高速发展的同时，也积极响应国家节能减排计划，对项目污水处理工程建设十分重视，并做到50%以上中水回用，以及100%的

2、降温水（热水）回用，且达到增产不增排，以更好地适应国家可持续发展的政策。—73—第二节财务状况项目单位成立时间较短，而且该项目尚未投产，因此项目的主营业务收入尚不明显。根据项目单位提供的单位成立近2年财务报表显示，其财务状况良好，2007年度项目单位资产合计1091.7万元，资产负债率为0，2008年度资产合计2842.2万元，资产负债率为0。项目单位成立2年来财务状况简表见表1-1。项目单位成立近二年的财务状况简表表1-1年度项目2007年2008年备注销售收入（万元）8000000营业外收入利润总额（万元）8000000营业外收入利税（万元）00固定资产（万元）026667639在

3、建工程资产负债率（%）00—73—第二章项目基本情况第一节项目概述一、项目名称：福建省**纺织实业有限公司5000吨/年汽车用纺织品及15000吨/年染整布生产线项目二、项目建设性质：新建三、项目承办单位：福建省**纺织实业有限公司项目负责人：陈**（法定代表人）联系电话：四、项目拟建地区、地点：项目拟建于福建省**市区北面的**开发区内五、工期安排：项目建设期规划为3年，即自2007年10月至2010年9月。六、项目总投资、资金来源及申请补助额度1．项目总投资：12800万元2．资金筹来源：(1)建设单位自筹：4800万元（含铺底流动资金）(2)申请银行贷款：8000万元（均为固定资

4、产贷款）3．申请补助额度：拟申请补助资金800万元（申请补助理由和政策依据详见本章第二节）七、项目效益概况1．经济效益项目建成投产后，年均创产值44987.5万元，年均利润3039.6—73—万元，投资利润率为23.7%，投资利税率为24.5%，项目财务内部收益率(全部投资)所得税后为18.6%，财务净现值(全部投资)所得税后（ic=13%）为3032.1万元，投资回收期为7.9年（含建设期3年），各项财务盈利指标较好。同时，从项目现金流量分析来看，该项目可用于偿还贷款的结余资金富余，项目借款偿还期为6.9年（含建设期的借款期2年），各项资产负债指标良好，项目偿债风险小。另外，从财务不

5、确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。可见，该项目经济效益显著。2．社会效益项目实施有利于当地产业结构调整，有利于当地经济的发展，促进就业，并可带动**及周边地区相关产业开发，区域工业产值将得到明显提高。项目建设符合我国产业政策，项目市场潜力大，经济效益高，抗风险能力强，具有明显的经济、社会和生态环境效益。八、承担项目资金申请报告研究工作的单位：福建省闽咨投资咨询中心，为甲级咨询资质的专业工程咨询单位九、报告编制的依据和原则1．编制依据(1)国家及地方产业发展导向目录。(2)中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令　　第31号）。(3)《纺织

6、工业工程项目建设用地指标》（建标〔1992〕99—73—号）。(4)福建省、**市、**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。(5)《**市纺织工业产业发展规划》（2008-2015年）(6)**市经贸局关于该项目立项（备案）的文件。(7)项目环评报告。(8)其他有关的国家、行业标准及规范。(9)建设单位提供的其他基础资料。2．编制原则本着“客观、公正、科学、可靠”的原则，按时优质完成该项目报告编制工作，并严守业主要求的保密内容。—73—第二节申请中央增投专项资金支持的理由和政策依据一、拟申请中央增投专项资金支持的额度该项目生产高档汽车专用纺织品，属国家有关产业政策鼓励发展的产品。

7、该项目单位拟向上级部门申请中央增投专项资金补助额度为800万元，约占项目总投资的6.25%。二、申请支持的理由和政策依据1．符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年本）中鼓励类所列：高档纺织品生产、印染和后整理加工（条款：第十七、纺织1）。2．2009年2月4日，国家《纺织工业调整和振兴规划》(下称《规划》)在国务院常务会议审议并原则通过，这无疑是给纺织行业下了一场“及时雨”，多少给行业带来了信心和勇气。振兴规划中着重提出的