项目立项投资计划书_学位论文.doc

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1、目录第一章项目概况-2-1.1项目简介-2-1.1.1项目背景-2-1.1.2项目发起-2-1.2战略规划-3-1.2.1项目发展规划-3-1.2.2项目市场规划-3-1.3项目建设与运营规划-3-1.3.1农庄园区设计方案-3-1.3.2项目建设计划-5-1.3.3营销计划-5-1.3.4组织管理计划-6-第二章现金流量预测-9-2.1总投资估算与资金筹措-9-2.1.1总投资估算-9-2.1.2资金筹措-11-2.2项目收入预测-11-2.3项目支出预测-12-2.4项目现金流预测-13-第三章财务效益评价-15-3.1项目资本成本估测-

2、15-3.2项目的净现值-16-3.3项目的内部收益率-16-3.4项目的动态投资回收期-17-第四章项目的风险定量分析-18-4.1项目的保本点和保利点-18-4.2敏感性分析-18-4.2.1单因素敏感性分析-19-4.2.2多因素敏感性分析-20-4.3本章小结-21--33-第一章项目概况1.1项目简介1.1.1项目背景随着我国经济的发展和人们生活步入富裕，现代人更注重生活质量的提高，旅游业也随之蓬勃发展。而近几年来，城市居民特别是中产阶层，渐感都市生活的压力，他们希望工作之余能以保持平和宁静的态度来感受生命的快乐和幸福，休闲旅游因此

3、也更受到他们的亲睐。休闲旅游为他们提供了逃离常规和充满压力感的环境以及寻求身心恢复的机会，这种旅游方式已逐渐成为我国旅游消费的主流和旅游发展的重要方向。广东省作为全国的经济强省，更是具备发展休闲旅游的经济基础与市场需求，特别是珠三角地区，人们对休闲旅游有着日益增长的巨大需求。广州的一些县级城市，例如增城、从化，拥有丰富的生态旅游资源又毗邻繁华的市区，更是面临着发展休闲旅游的重大机遇。近几年来，增城市政府利用当地得天独厚的生态环境大力发展旅游业。高滩温泉、大丰门漂流、白水寨风景名胜区等旅游景点吸引着越来越多的游客，以其独特的自然资源优势成为人们

4、休闲旅游的绝佳去处，而白水寨风景名胜区更成为广州市乃至广东省对外宣传的一张旅游名片。休闲旅游方式主要有休闲农业、温泉休闲和运动休闲（主要是漂流）。休闲农业是休闲旅游业一种新的旅游产品，可让旅游者亲自参与、亲身体验农业活动。增城市现有的旅游景点主要提供温泉休闲和运动休闲的旅游，缺乏重视休闲观光人员参与性的休闲农业旅游，少有的一些农家乐的档次也是比较低，没有形成休闲农业的“一条龙”式旅游服务，BSZ项目正好弥补了这一市场空白。BSZ项目是在广州市增城派潭镇高滩村建设的一个休闲农庄，主要利用白水寨优越的生态环境，天然的瀑布景观以及周围的山水资源，建

5、设一个融农事体验、自然观光、休闲度假于一体的综合性的旅游场所。该农庄位于白水寨风景名胜区西北面，附近有大丰门漂流。虽然靠近两个已经进入成熟运营期并享有良好声誉的的旅游景点，但是这两个旅游景点与BSZ项目的旅游类型不同，白水寨风景名胜区以自然观光为主，而大丰门漂流又具有明显的季节性，可以说这两个旅游景点不会与BSZ项目形成较大的竞争，甚至可以带动BSZ项目的宣传与发展。1.1.2项目发起广东省ZG房地产有限公司正是看到了珠三角地区休闲农业的巨大发展潜力，计划与HJ旅游有限公司合作成立BSZ休闲农庄有限公司，共同开发休闲农庄BSZ项目。农庄所在地

6、的村民认可本项目的前景，拟以土地20年租赁期作价入股的形式参股BSZ休闲农庄有限公司。广东省ZG房地产有限公司成立于1992年，是在香港注册的专业房地产开发公司，主要从事房地产投资、开发和物业管理业务，该公司与广州市增城县政府具有良好的合作关系。房地产开发不仅是资金密集型的，而且还是具有较长周期风险性的业务。作为一个民营房地产企业，该公司开始尝试业务的多元化，多元化发展它可以让企业现金流尽快得到一个平衡。同时，该公司与当地政府的良好关系可为BSZ项目提供有利的发展条件。HJ旅游有限公司成立于1980年，是华南地区规模较大，实力雄厚，享有极高美

7、誉度的旅行社，现已在广州市内拥有40多家营业点，在全省有多家营业网络遍布珠三角，构建了华南地区完善的销售网络，将来可为BSZ项目的营销带来优势。-33-BSZ休闲农庄有限公司属于有限责任公司，计划注册资本为1400万元，其中的400万元资金计划向风险投资者融资。BSZ休闲农庄有限公司将全面负责BSZ项目的开发与经营管理。1.2战略规划1.2.1项目发展规划项目的发展规划是为公司的目标服务的，它使公司的目标落实到具体的工作中，使公司的经营运作得以循序渐进地开展。公司的总体目标是用3年左右的时间将BSZ项目打造成一个以度假型休闲农业为主要特色，集

8、农事体验、休闲娱乐、住宿餐饮、商务接待、特产购物为一体的综合型休闲农业旅游项目，实现公司价值和股东价值的最大化。围绕公司的目标，BSZ项目的发展规划分为三阶段。第一