新建储备仓库项目投资计划书

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1、新建储备仓库项目可行性研究报告目录第一章项目单位基本情况11.1项目名称11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设单位简介11.4项目建设单位财务状况2第二章项目基本情况32.1建设性质32.2建设规模和内容32.3项目建设进展情况32.4交通情况42.5气象条件42.6工程地质52.7建设条件52.7.1公用设施及施工条件52.7.2环境保护62.7.3消防72.7.4拟建项目所在地政府和法律的支持条件72.7.5组织人员落实82.7.6资金落实82.8工期安排82.8.1建设进度安排原则82.8.2建设进度安排计划8第三

2、章项目市场分析113.1我国粮食产量及预测114新建储备仓库项目可行性研究报告3.2粮食库存分析预测133.3粮食流通分析预测143.4湖北省粮食生产、流通现状与预测153.5**市周边市场分析163.6**市粮食收购及仓容情况16第四章项目设计方案184.1项目的组成184.2主要技术参数184.3技术方案184.3.1设计依据184.3.2工艺设计方案194.3.3粮食品质检化验系统214.4工程方案214.4.1建筑设计214.4.2结构设计234.4.3电气技术设计244.4.4消防设计244.4.5给排水技术设计方案

3、254.6劳动定员264.7项目总平面图26第五章项目投资估算、融资方案及财务评价275.1项目投资估算275.1.1投资估算依据275.1.2建设投资估算275.1.3流动资金估算305.1.4建设期利息314新建储备仓库项目可行性研究报告5.2项目总投资315.3资金来源与融资方案315.3.1融资主体315.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式315.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式325.3.4资金结构分析325.3.5融资风险分析325.4财务评价335.4.1概述335.4.2基础数据与参数335.4.3营业

4、收入355.4.4经营成本与总成本355.4.5盈利能力分析375.4.6偿债能力分析395.4.7财务生存能力分析39第六章项目风险分析及控制风险措施406.1概述406.2盈亏平衡分析406.3敏感性分析406.4风险分析436.4.1风险识别436.4.2风险评价与风险应对43第七章项目招标内容477.1招投标依据477.2招标范围477.3招标组织形式474新建储备仓库项目可行性研究报告7.4招标方式47附件目录：（一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。（二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。（三）项

5、目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。（四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。（五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。（六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。（七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。（八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。（九）项目实施进度的证

6、明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。（十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。4新建储备仓库项目可行性研究报告第一章项目单位基本情况1.1项目名称项目名称：湖北中储粮**直属库新建储备仓项目建设地址：**市经济开发区裕民村粮食物流园1.2项目建设单位基本情况项目单位：湖北中储粮**直属库主管单位：中国储备粮管理总公司湖北分公司法定地址：湖北**市青年路65号企业性质：国有企业1.3项目建设单位简介湖北中储粮**直属库位于鄂北中部**市，境内有

7、汉十高速、随岳高速，紧挨316国道、212省道。湖北中储粮**直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在**地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线**站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。库区制定了长远规划，计划将**粮库建设成功能齐全、设施配套的现代化先进粮库。新建储备仓库项目可行性研究报告1.1项目建设单位财务状况近年来，湖北中储粮**直属库经营状况

8、良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。2007年，该库资产总额4.02亿元，其中，流动资产3.54亿元，固定资产3983万元；负债总额3.91亿元；所有者权益1190万元。营业收入8077万元，其中主营业务收入8046万元；利润总额71万元。2008