某某公益性养老乐园项目商业计划书

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1、某某公益性养老乐园项目商业计划书1.执行总结1.1公司公益性养老乐园既是一座新型养老公司，也是一种新体系。它是具有定制养老服务，私人养老服务，自由性养老服务等新方案服务计划的公司。公司将“让老人拥有自己的生活，以老人的意愿为中心”作为经营理念。公司将制定养老服务作为主线经营项目。该服务项目具有两种模式，第一种初期制定三个基本套餐供老人们选择。此外，再次基础上可根据老人意愿做出更改，签订合同，公司将提供特定的服务人员，服务内容。第二种模式是老人家属提前提供老人服务需求，并签订协议，公司通过需求制定特别方案，培训专属服务员工为老人服务。58另外两种经营项目，是公司为部分由于家属不再

2、身边，或者身体不方便居住养老院的老人提供的特殊服务项目。私人养老服务是公司将培训出的高级工作人员指派到老人家中，根据老人的情况，及时作出最好的服务。该类工作人员本身具有一定医疗、娱乐、地理等方面知识，给老人家的感觉。自由性养老服务是基于部分老人身体状况良好，不喜欢活动受限，但是家属不放心的情况，服务人员负责待命，在老人需要的时间为老人服务。该方案老人活动自由性强。方案的优化新颖是社会的需求，也是市场的待补漏洞。需要解决的问题。1.2市场2007年我国60岁以上的老年人口已经达到1．43亿，超过了总人口的11％。据预测，2030年我国的老年人口将达2．48亿，2050年将达4．3

3、7亿，届时老年人口的比重将达到总人口的31．2％。伴随着人口老龄化比例不断提高，家庭421结构普遍化，传统的家庭养老已经难以为继。提高养老效率，减轻家庭中年人家庭负担，合理进行生活方面的社会分工已经是一种必然。目前私企养老企业多为盈利性组织，普遍存在资金不足、服务质量差、环境不佳等问题，使老人生活质量较低，更不用说寻找生活中的乐趣。公办养老院虽然具有较强的公益性，但是由于财政负担过重造成投入不足，政府承担社会养老不可持续。据不完全统计，目前锦州市65岁以上老人有20余万人，而各种养老企业或组织接纳不足0.7万人，保守估计因没有符合要求的养老企业有2万以上老人迫切需要类似本公司提

4、供的养老服务。581.3投资与财务公司欲选址锦州市古塔区古塔公园附近，在股本结构中，风险投资方面我们打算吸引一个或者多个大企业共同入股，资金为900万，大企业的资金充足，愿意支持公益事业，来提高企业名声，在日本这种模式很普遍，而且大企业也能从公益事业中获取到一些关联的收益，总之，这种投资是一本万利的。团队投资300万元，充分考虑到我们作为大学生的资金来源有限。我们主要靠吸引大企业做公益事业这种在内地比较新的模式来创立养老乐园，而我们创业团队作为管理者经营公司。此外我们还需要以养老院房产作抵押从银行贷款200万元，为期两年。养老院预计建于锦州市古塔公园附近，占地4000平方米，共

5、有床铺200床，初步阶段面向工人阶层，提供全方位服务的中档养老企业。招聘有专业知识的医务人员，和培训下岗职工医疗保健、旅游、娱乐、文化等多种知识，一方面帮助下岗职工再就业，另一方面减少成本。开展宣传活动，吸引需要社会上需要我们服务的顾客入住，鼓励青年学生积极参加敬老的爱心活动。根据以上三个财务指标分析，2012年银行长期贷款利率，一至三年（含）为6.65%,考虑到风险等因素，现把资金成本率定为7%，此时NPV=542.05万元，大于0，内含报酬率为8%大于资金成本率7%，投资回收期为8.72年，这在投资回收期普遍长的养老行业里算是非常好了，因此值得投资。偿债能力分析，公司偿债能

6、力较强，能轻松地换还上银行贷款。58营运能力分析，流动资产周转率较低，但是有公司发展战略上的原因，主要因为公司的目标是不断扩大养老规模，形成规模效益，因此要留有的银行存款较多，以备后面的扩张性建设投资，另外在具体时期，可以利用货币资金进行适当的投资，以增加企业收入。盈利能力分析，净资产收益率反映了投资与报酬的关系，是评价企业资本经营效益的核心指标。本项目净资产收益率为5%，虽然相比其它企业较低，但是这正是企业公益性的表现。企业利润非常稳定，但增长比较慢，主要因为养老院的收入与企业的规模，即房间数有关，企业的规模扩张具有周期性，因此利润的增长也具有周期性，大概五年的时间可以扩张一

7、倍。成长性分析，因第一年购置200万的固定资产，第二年偿还200万的贷款，所以总资产成长率变化较大，公司规模自第三年后逐年增加，在行业中发展较快，说明企业的成长能力比较好。总之，说明公司财务方面可行。1.4组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制。实行总经理负责制、总经理下设设施管理经理、服务管理经理、员工管理经理，财务经理。公司由曹XX出任总经理，辽宁某大学刘XX教授担任技术顾问，负责指导设施建设与安排工作，尹XX是服务模式的提出者，出任本公司的服务管理经理，负责技