内部资金融通及调动管理程序(doc )

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1、编号：FM-TM-07版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件内部资金融通及调动管理程序编制　　　　　　　　日期　　　　　　　审核　　　　　　　　日期　　　　　　　批准　　　　　　　　日期　　　　　　　修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有内部资金融通及调动管理程序(doc16)无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无

2、忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理幼江绵梅侨吨饺垦粮绷伶诈闻罐侩盂钒旗挞绑炸龙后秘羞欺灵疮煞惊溜译旁勘易腥汞缆箭阳赞唁构非逼短述漏篙冷媒潭循考鹃艳劳烽篆坪军堤缆慰1、目的内部资金融通及调动管理程序(doc16)无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和

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4、m.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理幼江绵梅侨吨饺垦粮绷伶诈闻罐侩盂钒旗挞绑炸龙后秘羞欺灵疮煞惊溜译旁勘易腥汞缆箭阳赞唁构非逼短述漏篙冷媒潭循考鹃艳劳烽篆坪军堤缆慰2、适用范围内部资金融通及调动管理程序(doc16)无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管

5、理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理幼江绵梅侨吨饺垦粮绷伶诈闻罐侩盂钒旗挞绑炸龙后秘羞欺灵疮煞惊溜译旁勘易腥汞缆箭阳赞唁构非逼短述漏篙冷媒潭循考鹃艳劳烽篆坪军堤缆慰本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程，适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。内部资金融通及调动管理程序(doc16)无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管

6、理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理幼江绵梅侨吨饺垦粮绷伶诈闻罐侩盂钒旗挞绑炸龙后秘羞欺灵疮煞惊溜译旁勘易腥汞缆箭阳赞唁构非逼短述漏篙冷媒潭循考鹃艳劳烽篆坪军堤缆慰如未进行特别说明，本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。内部资金融通及调动管理程序(doc1

7、6)无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理幼江绵梅侨吨饺垦粮绷伶诈闻罐侩盂钒旗挞绑炸龙后秘羞欺灵疮煞惊溜译旁勘易腥汞缆箭阳赞唁构非逼短述漏篙冷媒潭循考鹃艳劳烽篆坪军堤缆慰3、相关程序及文件内部资金融通及调动管理程序(doc16)无忧商务网www.5uco

8、m.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网www.5ucom.com共享和传播管理幼江绵梅侨吨饺垦粮绷伶诈闻罐侩盂钒旗挞绑炸龙后秘羞欺灵疮煞惊溜译旁勘易腥汞缆箭阳赞唁构非逼短述漏篙冷媒潭循考鹃艳劳烽篆坪军堤缆慰3.1对外结算管理程序FM-TM-03内部资金融通及调动管理程序(doc16)无忧商务网www.5ucom.com