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时间:2018-09-07
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1、财务半年度工作总结 财务半年度 我市xx系统实施全面预算管理,xx-x局有幸成为其试点单位,工作上 得到了上级领导的大力支持,半年来预算执行进度一直保持在较科学、合理 的水平,1-6月预算执行进度为%,执行率为%,财务半年度。全区平均执行 进度为%,执行率为%,可见我局预算费用得到了适当的控制,能 做到这一点,我局从领导到全体员工都付出了辛勤的劳动,可以说是我局全 体工作人员共同努力的结果。 年初市局下达给我局的目标任务如下: 1、销量35000大箱,全区为110,000大箱,占全区的%; 2、销售收入35994万元,全区为120,
2、000万元,占全区的%。 去年全年我局完成销量33175大箱,实现销售收入28715万元,单箱均价为8655元,而按今年的目标任务,单箱均价要达到10284元,不仅数量需要增长, 还需要调高品种结构,使单箱均价增长1629元,增幅达%,这对我局 是一个严峻的考验。 我局地处xx-x这片广袤的土地,面向广大农村市场,行政面积达2513平方米, xx市面积5006平方米,占全市%的比重;我县人口XX年数据已达112万, 全市人口281万,占全市的%的比例,应该说我县xx销售市场的潜力十分广阔;但是人均消费能力较之城市偏低,我县xx销售品种结构一
3、直偏重于3-5类x。目前,市场上5类x几近于消失;省外xx比重渐渐加大,其结构多为1-3类x, 档次较高,在农村市场推进速度缓慢。同时培育新品牌、调整结构都需要一个 渐进过程,经过一年多的努力,我县单箱均价才提到9202元。从现在的情况 来分析,由于单箱均价达不到预算值,将影响销售收入目标任务难以完成。 历年来1-6月xx销售单箱均价如下表所示: 项目XX年XX年XX年XX年目标值 销量/箱1157814128160241767735000 销售收入/万元691511609138031626635994 单箱均价/元5972821786
4、14920210284 增幅%------- XX年5月末我局固定资产净值达960万元,占全区的%,结构和规模 都较其他县级局复杂,年度《财务半年度》。上述这些情况势必会带来一个问题,资产管理成本 、生产经营费用会较其他县级局大。 我局三项预算费用总额万元,占全区%。其中:工资等不可控 费用万元;接待费等可控费用万元,仅占费用总额的%; 从上述数据中,不难发现我局的目标工作任务十分艰巨,与可供支配的费用 相比不协调,可以打个不恰当的比喻:我局是一匹好马不但没有配上好鞍, 还肩负着占全区1/3的销售任务。真可谓任重而道远,且叹兵不精粮草
5、不足。 面对上述种种情况,我局党组没有被困难压倒,统一认识,积极行动,思想 上高度重视预算管理工作。由一把手亲自挂帅担任“预算管理领导小组”组长,将机构、人员职责明确下来。再采取全员参与、全过程核算的形式,分四步 作出XX年度预算。 1、由主管会计根据XX年度数据进行分解,编制了如车队、食堂、 基建等八个“分部门明细预算表”以及编制方法,交到各职能部门的预算员, 各部门通过广泛征求意见,将人员个人以及部门工作所产生的各项费用,逐项 列举,小到几元的本子,大到几万元的会议费等,形成草稿上报会计主管。 2、会计主管根据历年的开支情况,认真复
6、核各部门上报的原始数据, 听取各部门计算的依据和过程,对重复、遗漏、计算错误、执行标准与市局 统一标准有差异的数据进行修正,再返回到各部门。 3、各部门根据会计主管的意见再作调整、修改,征求分管领导的意见, 形成初稿再上报会计主管。 4、会计主管对全部数据进行归纳,同时汇同人教部门,在市局预算委 员会的指导下,计算出不可控费用。将XX年度预算报表按省局报表格式填报,向我局党组详细讲解每个数据的 来龙去脉,再根据党组研究后的意见,形成上报数据。当时上报的三项费用 总额为xx-xx万元,市局综合平衡后裁定为xx-xx万元,调减了万元, 削
7、减了房屋修理、汽车维修、接待费、会议费方面的开支额度。 整个XX年预算报表编制过程,从XX年12月开始,历时两个月,全体中层 骨干积极投入其中,开展讨论,相互切磋,从而认识到企业虽然家大业大, 不苦心-经营的话,费用更是惊人,我们不能坐吃山空。我们是全资国有资本, 工作的中心任务是国有资本的保值增值,我们的工作都是围绕这个中心开展的。 认识上高度统一,行动上快人一步,这是我局在预算管理的前期工作中做的 很不错的一点。这仅仅只是起步,预算管理控制中最难的环节应该是在“执行 环节”,就这个环节,我局党组明确作出指示,每月执行进度必须达到正常
8、 进度,财务人员要全方位参与生产经营,以确保执行控制 力度。 为圆满完成我局党组交办的工作
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