易方达价值精选股票型证券投资基金

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1、易方达价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二○○八年一月易方达价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书200801重要提示本基金根据2006年5月25日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]97号）和2006年5月31日《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2006]117号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2006年6月13

2、日正式生效。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年12月13日，有关财务数

3、据和净值表现截止日为2007年9月30日。（本报告中财务数据未经审计）102易方达价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书200801目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人5（一）基金管理人基本情况5（二）主要人员情况5（三）基金管理人的职责8（四）基金管理人的承诺8（五）基金管理人的内部控制制度9四、基金托管人12（一）基金托管人基本情况12（二）基金托管人内部控制制度说明13（三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序16五、相关服务机构17（一）基金份额发售机构17（二）基金注册登记机构2

4、9（三）律师事务所和经办律师29（四）会计师事务所和经办注册会计师30六、基金的募集30七、基金合同的生效30八、基金份额的申购、赎回31（一）基金投资者范围31（二）申购、赎回的场所31（三）申购、赎回的时间31（四）申购、赎回的原则31（五）申购、赎回的程序32（六）申购、赎回的数额限制32（七）申购、赎回的费率33（八）申购份额、赎回金额的计算方式34102易方达价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书200801（九）申购、赎回的注册登记35（十）巨额赎回的认定及处理方式36（十一）拒绝或暂

5、停申购、赎回的情形及处理方式37九、基金转换39（一）基金转换开始日及时间39（二）基金转换业务规则39（三）基金转换的程序40（四）基金转换的数额限制40（五）基金转换费率40（六）基金转换份额的计算方式41（八）基金转换与巨额赎回41（九）暂停基金转换的情形及处理42十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押43十一、基金的投资44（一）投资目标44（二）投资范围44（三）投资理念44（四）投资策略44（五）业绩比较基准48（六）风险收益特征48（七）投资决策48（八）投资组合限制49（九）禁止行为

6、50（十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法50（十一）基金的融资50（十二）基金投资组合报告(未经审计)51十二、基金的业绩53十三、基金的财产54（一）基金资产总值54（二）基金资产净值54102易方达价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书200801（三）基金财产的帐户55（四）基金财产的保管与处分55十四、基金资产估值55（一）估值目的55（二）估值日55（三）估值对象56（四）估值方法56（五）估值程序57（六）暂停公告净值的情形57（七）基金份额净值的确认和估值错

7、误处理58（八）特殊情形的处理59十五、基金的收益与分配60（一）收益的构成60（二）收益分配原则60（三）收益分配方案的确定与公告61（四）收益分配中发生的费用61十六、基金的费用与税收61（一）与基金运作相关的费用61（二）与基金销售有关的费用63（三）基金税收64十七、基金的会计与审计65（一）基金会计政策65（二）基金年度审计65十八、基金的信息披露65十九、风险揭示70（一）市场风险70（二）管理风险71（三）流动性风险71（四）本基金特有的风险71（五）其他风险72102易方达价值精选股票

8、型证券投资基金更新的招募说明书200801二十、基金合同的终止与基金财产的清算72（一）基金合同的终止72（二）基金财产的清算73二十一、基金合同内容摘要74（一）前言74（二）基金管理人的权利与义务75（三）基金托管人的权利与义务77（四）基金份额持有人的权利与义务79（五）基金份额持有人大会80（六）基金合同的变更和终止86（七）争议的处理87（八）基金合同的存放及查阅方式87二十二、基金托管协议的内容摘要87（一）基金托管协议当事人87（二）基金托