excel在财务分析中的应用(定稿)

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1、Excel2007在财务分析中的应用杨晓红滕小青朱雄才编著目录项目1Excel2007高级应用11-1公式1-1-1公式概述1-1-2公式的基本操作与引用1-1-3单元格引用1-1-3-1A1引用样式和R1C1引用样式1-1-3-2相对引用、绝对引用和混合引用1-1-3-3其他引用工作表区域的方式1-1-4公式的错误与审核1-2函数1-2-1函数概述1-2-2常见的函数1-3数据透视表1-3-1创建数据透视表1-3-2数据透视表操作1-3-3数据透视图1-4Excel2007宏及应用1-4-1宏安全性1-4-2录制宏1-4-3执行宏项目2Excel2007在创建财务单据和内部报表中的应用

2、232-1创建财务单据2-1-1创建差旅费报销单2-1-2创建材料或产品入库单2-1-3创建材料或产品出库单2-2创建内部报表2-2-1销售收入明细表42-2-2材料发出汇总表2-2-3生产成本明细表项目3Excel2007在会计账务处理中的应用313-1记账凭证的填制3-1-1建立会计科目与会计科目代码3-1-2记账凭证单的填制3-1-3记账凭证的填制3-1-4记账凭证的查询3-2明细账的处理3-2-1建立明细账科目表单3-2-2计算本月发生额与月末余额3-3总账的处理3-3-1建立总账科目表单3-3-2建立总账表单3-3-3计算本月总账科目发生额与月末余额3-4编制试算平衡表3-4-

3、1建立试算平衡表3-4-2试算平衡表的应用项目4Excel2007工资管理中的应用394-1创建企业工资管理系统4-1-1规划工资明细表构成4-1-2建立工资表基本数据4-1-3从各记录中录入工资数据到工资表4-1-5计算应发工资、各项扣款和实发工资4-2工资数据的统计分析4-2-1利用分类汇总统计数据4-2-2利用数据透视表统计数据4-3利用VLOOKUP函数制作工资条项目5Excel2007在财务报表中的应用5145-1创建资产负债表5-1-1创建资产负债表基本表格5-1-2添加“总账表”到“财务报表处理”工作簿中。5-1-3计算“总账表”中的“期末余额汇总”。5-1-4添加“明细账

4、表”到“财务报表处理”工作簿中。5-1-5从“总账”“明细账表”工作表中导入数据到“资产负债表”中。5-2创建利润表5-2-1创建利润表基本表格5-2-2设置表中各项目间关系。5-2-3将数据导入利润表。5-3创建现金流量表5-4财务报表分析5-4-1资产负债表结构分析5-4-2利润表结构分析5-5财务指标分析5-2-1偿债能力指标5-2-2营运能力指标5-2-3获利能力指标项目6Excel2007在固定资产管理中的应用766-1建立固定资产初始数据库6-1-1固定资产清单的建立6-1-2固定资产的增加与减少5-1-3固定资产的查询6-2固定资产的折旧函数及计提6-2-1固定资产的折旧相

5、关函数6-2-2直线法6-2-3双倍余额递减法6-2-4年数总和法6-2-5计算各项固定资产已提折旧46-3固定资产自动查询与自动计算年折旧额、月折旧额6-3-1固定资产自动查询6-3-2自动计算年折旧额、月折旧额项目7Excel2007在货币时间价值计算中的应用927-1货币时间价值的基本问题7-1-1单利的现值和终值7-1-2复利终值和现值7-1-3名义利率和实际利率7-2年金终值和现值7-2-1普通年金7-2-2预付年金7-2-3递延年金7-2-4永续年金7-3不规则现金流的终值和现值计算7-4Excel2007在货币时间价值计算中的综合应用7-4-1投资回收期7-4-2净现值7-

6、4-3内部收益率4项目1Excel2007高级应用——公式与函数1-1公式1-1-1公式概述公式：就是由用户自行设计并结合常量数据、单元格引用、运算符等元素进行数据处理和计算的算式。1-1-2公式的基本操作与引用当用户输入公式时，通常以“=”作为开始，否则excel只能作为文本处理。如果在某个连续的区域使用相同算法的公式，用户可用通过“双击”或“拖动”单元格右下角的填充柄进行公式的复制；如果公式所在单元格区域并不连续，则可以借助“复制”和“粘贴”功能实现公式的复制。例1：如果5月份的销售表结构与4月份完全相同，使用“选择性粘贴”功能实现不连续区域的公式复制，销售表如图1-1所示。方法如下

7、：图1-1步骤一：选中E4单元格，按“CTRL+C”复制公式；步骤二：选择H4：H9单元格区域，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择；步骤三：在“选择性粘贴”对话框的“粘贴”类型下选择“公式”选项，单击“确定”，即可完成不带格式的公式复制。1-1-3单元格引用引用单元格是EXCEL作为电子表格软件中的一个重要特征，是EXCEL函数与公式的构成要素之一。1-1-3-1A1引用样式和R1C1引用样式EXCEL中可设置二种引用样式，A1引用样