附件二2015年度决算公开格式（预算主管部门）

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附件二：2015年度决算公开格式（预算主管部门）上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算第一部分上海市嘉定区建设和交通委员会概况一、主要职责贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市管理和综合交通领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策的拟订并协同实施；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河航道和运输等专业规划；参与编制轨道交通网络规划、有轨电车网络规划，负责交通影响评估工作；参与研究编制综合交通等区级市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材、燃气、公路和城市道路、交通设施、公共交通、静态交通、内河航运及航道行业管理等。 二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市嘉定区建设和交通委员会部门决算包括：上海市嘉定区建设和交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：序号单位名称备注1上海市嘉定区建设和交通委员会（本级）2上海市嘉定区建设工程安全质量监督站3上海市嘉定区建筑业管理所4上海市嘉定区建设工程招投标管理办公室5上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心6上海市嘉定区散装水泥办公室7上海市嘉定区新型墙体材料办公室8上海市嘉定区公路管理署9上海市嘉定区市政工程管理署 第二部分上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入96,794.27一般公共服务支出其中:政府性基金收入32,909.79外交支出事业收入20.00国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入1,273.11教育支出　科学技术支出2.00　　文化体育与传媒支出　　社会保障和就业支出257.12　　医疗卫生与计划生育支出158.76　　节能环保支出336.05　　　城乡社区支出42,631.88　　　农林水支出　　　交通运输支出47,909.74　　　资源勘探信息等支出98.80　　　商业服务业等支出　　　金融支出　　　援助其他地区支出　　　国土海洋气象等支出　　　住房保障支出177.01　　粮油物资储备支出　　其他支出本年收入合计98,087.38本年支出合计91,571.36动用历年结余15.72本年结余6,531.74合计98,103.10合计98,103.10 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出2.002.0020699其他科学技术支出2.002.002069999其他科学技术支出2.002.00208社会保障和就业支出144.98144.9820805行政事业单位离退休144.98144.982080501归口管理的行政单位离退休88.8088.802080502事业单位离退休56.1856.18210医疗卫生与计划生育支出144.90144.9021005医疗保障144.90144.902100501行政单位医疗13.9713.972100502事业单位医疗130.93130.93211节能环保支出51.6051.6021102环境监测与监察51.6051.602110299其他环境监测与监察支出51.6051.60212城乡社区支出9,851.632,518.957,332.6821201城乡社区管理事务2,901.661,913.57988.092120101行政运行718.23716.162.072120102一般行政管理事务11.8011.802120106工程建设管理1,242.38937.76304.622120199其他城乡社区管理事务支出929.25259.64669.6121203城乡社区公共设施6,711.78404.216,307.572120399其他城乡社区公共设施支出6,711.78404.216,307.5721206建设市场管理与监督238.19201.1737.02 2120601建设市场管理与监督238.19201.1737.02214交通运输支出47,909.74575.2447,334.5021401公路水路运输47,909.74575.2447,334.502140104公路新建29,000.0029,000.002140106公路养护18,334.5018,334.502140108公路路政管理575.24575.24221住房保障支出113.17113.1722102住房改革支出113.17113.172210201住房公积金113.17113.17合计58,218.023,497.2454,720.78 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,629.602,629.6030101基本工资413.51413.5130102津贴补贴321.03321.0330103奖金107.97107.9730104社会保障缴费511.28511.2830106伙食补助费49.4449.4430107绩效工资1,033.131,033.1330199其他工资福利支出193.24193.24302商品和服务支出582.31582.3130201办公费128.71128.7130202印刷费1.661.6630203咨询费30204手续费0.120.1230205水费6.206.2030206电费2.832.8330207邮电费12.4912.4930208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.410.4130212因公出国（境）费用30213维修（护）费5.385.3830214租赁费83.2783.2730215会议费1.581.5830216培训费6.906.9030217公务接待费8.208.2030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费1.201.2030227委托业务费30228工会经费30229福利费34.2634.2630231公务用车运行维护费62.5562.5530239其他交通费用105.51105.5130240税金及附加费用 30299其他商品和服务支出121.04121.04303对个人和家庭的补助285.33285.3330301离休费20.1720.1730302退休费112.57112.5730303退职（役）费30304抚恤金4.444.4430305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金1.561.5630311住房公积金113.22113.2230312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出33.3733.37310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3,497.242,914.93582.31 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数172.94146.0070.67104.0062.5534.0070.0062.5542.008.12 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212　　城乡社区支出31,961.9931,961.9921208　国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出14,961.9914,961.992120803城市建设支出13,576.8113,576.812120804农村基础设施建设支出1,385.181,385.1821210国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出17,000.0017,000.002121099其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出17,000.0017,000.00215资源勘探信息等支出98.8098.8021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出18.9018.902156004技术研发与推广7.007.002156099其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出11.9011.9021561新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出79.9079.902156101技改贴息与补助48.0048.002156102技术研发与推广7.007.002156104宣传和培训1.501.502156199其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出23.4023.40合计32,060.7932,060.79 第三部分上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算收入情况说明上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算收入总计98087.38万元，其中：财政拨款收入96794.27万元，占98.68%；事业收入20万元，占0.02%；其他收入1273.11万元，占1.30%。二、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算支出情况说明上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算支出总计91571.36万元，其中：基本支出3837.77万元，占4.19%；项目支出87733.59万元，占95.81%。三、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计58218.02万元，具体情况如下：1、“其他科学技术支出”2万元，其中：“其他科学技术支出”2万元，主要用于：引进海外高层次人才的支出。2、“行政事业单位离退休”144.98万元，其中： “归口管理的行政单位离退休”88.80万元，主要用于：行政单位离退休人员的支出；“事业单位离退休”56.18万元，主要用于：下属事业单位离退休人员的支出。3、“医疗保障”144.90万元，其中：“行政单位医疗”13.97万元，主要用于：行政单位在职职工缴纳医疗保险费的支出；“事业单位医疗”130.93万元，主要用于：下属事业单位在职职工缴纳医疗保险费的支出。4、“环境监测与监察”51.60万元，其中：“其他环境监测与监察支出”51.60万元，主要用于：区级大型公共建筑能耗监测平台的支出。5、“城乡社区管理事务”2901.66万元，其中：“行政运行”718.23万元，主要用于：行政单位人员支出和日常公用经费支出；“一般行政管理事务”11.80万元，主要用于：推进实施本区重大工程的支出；“工程建设管理”1242.38万元，主要用于：下属安全质量监督站人员支出、日常公用经费支出和建筑业市场管理等支出。“其他城乡社区管理事务支出”929.25万元，主要用于：下属重大工程事务中心、散装水泥办公室和新型墙体材料办公室人员支出、日常公用经费支出和 本区农桥改造和农村危旧房改造等支出。6、“城乡社区公共设施”6711.78万元，其中：“其他城乡社区公共设施”6711.78万元，主要用于：下属市政工程管理署人员支出、日常公用经费支出和区管城市道路、桥梁等公共设施的养护支出。7、“建设市场管理与监督”238.19万元，其中：“建设市场管理与监督”238.19万元，主要用于：下属建筑业管理所人员支出、日常公用经费支出和建筑业市场管理等支出。8、“公路水路运输”47909.74万元，其中：“公路新建”29000万元，主要用于：沪通铁路7个节点设施工程的支出；“公路养护”18334.50万元，主要用于：区管公路的养护支出；“公路路政管理”575.24万元，主要用于：下属公路管理署人员支出和日常公用经费支出。9、“住房改革支出”113.17万元，其中：“住房公积金”113.17万元，主要用于：行政单位和下属事业单位缴纳住房公积金的支出。四、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算一般 公共预算财政拨款基本支出总计2914.93万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”2629.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出等。2、“商品和服务支出”582.31万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。3、“对个人和家庭的补助支出”285.33万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。五、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度“三公”经费决算数70.67万元，比预算节约75.33万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定，建设“节约型机关”，从严控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费决算62.55万元，比预算节约41.45万元，其中：公务用车运行维护费62.55万元。主要用于，公务用车的保险费、燃料费、维修费等支出。年末公务用车保有量为26辆。公务接待费决算8.12万元，比预算节约33.88 万元，主要用于：各项公务活动中，75批次共1025人次的公务接待费支出。六、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度机关运行经费决算数172.94万元。七、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计32060.79万元，具体情况如下：1、“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”14961.99万元，其中：“城市建设支出”13576.81万元，主要用于：区管公路下立交改造和霜竹公路、胜辛南路、塔山路路灯安装工程及其他城市道路大中修等支出。“农村基础设施建设支出”1385.18万元，主要用于：乡村公路大中修支出。2、“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”17000万元，其中：“其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”17000万元，主要用于：沪宜公路架空线入地和改建工程支出。 3、“散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”18.90万元，其中：“技术研发与推广”7万元，主要用于：发展散装水泥的科研、开发和应用支出；“其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”11.90万元，主要用于：散装水泥生产现场抽样检测费支出。4、“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”79.90万元，其中：“技改贴息与补助”48万元，主要用于：我区新墙材认定企业一次性补贴支出；“技术研发与推广”7万元，主要用于：发展新型墙体材料的科研、开发和应用支出；“宣传和培训”1.50万元，主要用于：发展新型墙体材料的宣传和培训支出；“其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”23.40万元，主要用于：新型墙体材料产品质量抽检费支出。八、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度政府采购情况2015年度本部门政府采购预算执行总额23606.24万元，其中：政府采购货物预算执行28.67万元、政府采购工程预算执行23272.68万元、政府采购服务预算执行304.89万元。 2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8155.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5005.45万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行7404.72万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行8768.06万元。九、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度预算绩效情况2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额87552.66万元。2015年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额12042.01万元，平均得分87.96分。绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目2个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称嘉定区2014年县道日常养护经费预算金额5463.01万元评价分值90.15分评价结论优主要绩效实现我区县道MOI（公路技术状况指数）值达88分，优良路率达89%，绿化保存率达95%；促进项目实施质量，实现各养护单位年度考核达标、有责交通事故发生数为0的目标。 存在问题1、项目资金未按合同要求拨付，合同执行有效性较低；2、项目实际支出内容与预算批复存在不一致，资金使用规范性有待加强。整改建议1、强化合同约束作用，按照计划及时对资金进行申请拨付；2、按照实施情况及时、有效的申请预算调整，确保项目资金支出的规范性。整改情况整改中。十、关于上海市嘉定区建设和交通委员会2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市嘉定区建设和交通委员会各单位共有车辆26辆，其中，一般执法执勤用车20辆、其他用车6辆；无价值200万元以上大型设备。