出纳岗位实习期工作总结

《出纳岗位实习期工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、出纳岗位实习期工作总结　　近三个月的实习，让我成熟了许多，个人能力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。以下是由聘才网小编为大家整理的相关内容，仅供参考阅读。出纳实习期工作总结范文　　实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。作为公司的一名实习出纳员,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时

2、，顺利完成如下工作：　　开学期间日常工作：　　与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。　　清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。　　核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。　　做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。　　其他工作　　迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。　　为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。　　按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中　　严格执行现金管理和结算制

3、度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。　　根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。　　随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操作能力，12月初我参加了学校组织的ERP实习，经过在模拟的裕年股份有限公司的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括

4、会计业务，从原始凭证到会计报表的流程，以及公司的资产运营等等。　　实习概况　　在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：　　收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，

5、都必须经过出纳人员之手。　　反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。　　监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。　　管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对

6、企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。　　虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算复杂。我的工作主要有：　　办理银行存款转账和现金的保管。　　负责支票、发票、收据的管理。　　登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。　　出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序，失误防范及纠正程序和现金收付：　　现金收付的，要当面点清金额。　　现金多付或少付金额，由责任人负责。　　每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，下班后现金与等价物交还总经理处。　　一般不办理大面额现金的支付业务

7、，支付用转账手续，特殊情况需审批。　　员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款,若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　日记账处理分为：　　登记日记账时要先分清账户，避免张冠李戴。　　每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。　　保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　由于之前在学校上过会计模拟实习这门课，上课时做过会计凭证的手工模拟，我凭着记忆加上学校里所学过的理论知识，努力