项目资金筹措方案样板

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1、WORD资料下载可编辑项目资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.前期征地和拆迁费用；2.土建工程费用；3.装饰装修工程费用；4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化

2、投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。专业资料分享WORD资料下载可编辑建设项目投资控制计划横道图序号项目名称投资实施起止时间投资总额(万元)2013年2014年开始时间结束时间8910111212345671征地和拆迁费用2013.8.12013.12.316006002土建工程费用2013.9.12014.7.3126502502502502502502502502502502501503装饰装修工程

3、费用///4水电安装工程费用2013.9.12014.7.3134515303535353535353530255其他配套工程费用///6合计工程投资2013.8.12014.7.313595600265280285285285285285285285285175序号项目名称投资实施起止时间投资总额(万元)2014年2015年开始时间结束时间8910111212345671征地和拆迁费用///2土建工程费用2014.8.12014.8.313503503装饰装修工程费用2014.9.12015.2.2815002002002502502503504水电安装工程费用2014

4、.8.12014.8.3115155其他配套工程费用2015.3.12015.7.315402003406合计工程投资2014.8.12015.7.312405365200200250250250350200///340专业资料分享WORD资料下载可编辑(三)项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长

5、期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表序号资金来源款额（万元）融资可信程度1公司银行帐户上的流动资金7502湖北英山农村合作银行流动资金贷款10003公司全体股东及部分员工筹措资金13004回笼嘉城名居项目部分工程款9005可延期支付的部分材料款12506英山县五环新型墙材有限公司注资8007合计6000（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的

6、8%。即：6000万元×8%=480万元。（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。专业资料分享WORD资料下载可编辑4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。5.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到

7、施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。6.我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。7.我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》。进度及投资计划控制程序图专业资料分享WORD资料下载可编辑（七）资金收益风险因素的识别和应对1.融资阶段风险因素的识别BT项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险就是资金链断裂，而资金链是否牢固与