年度财务报告

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1、年度财务报告2016年，公司在各股东单位的支持下，在董事会的领导下，在全体员工的努力下，积极做好公司本部的**贸易，并承包经营了********有限公司和******厂，公司取得了一定的发展。但由于**市场价格向下波动大，经营成果不理想。现对公司2016年的财务收支预算执行情况及2017年的财务收支预算作如下报告：一、2016年公司本部财务收支预算执行情况(一)经营收支预算执行情况1.全年计划销售**+++++吨，实际销售林++++吨(含**++++吨)比计划增加+++吨，完成计划的****%;全年计划经营总收入*****万元

2、，实际销售收入****万元，比计划增加****万元，完成计划的****%;完成营业外收入***万元，收入共计*****万元。2.全年计划经营总支出****万元，实际支出****万元，比计划增加****万元，占计划的♦***%。(1)销售总成本计划支出****万元，实际支出****万元，比计划增加*****万元，占计划的****%;(2)销售费用计划支出****万元，实际支出***万元，比计划减少****万元，占计划的****%;(3)销售税金及附加计划支出****万元，实际支出***万元，比计划减少***万元，占计划的****

3、%;（4）管理费用计划支出****万元，实际支出***万元，比计划减少***万元，占计划的****%;（5）财务费用计划支出****万元，实际支出****万元，比计划减少****万元，占计划的****%；1.全年计划实现利润总额***万元，实际完成****万元，比计划减少*******万元，完成计划的****%;计划实现净利润****万元，实际完成*****万元比计划减少****万元，完成计划的*****%。（二）资本性开支预算执行情况全年资本性开支计划总额****万元，实际支出****万元，占计划支出的****%。其中：电脑

4、***台***万元，实际支出*台****万元；打印机*台***万元，实际支出*台***万元；装订机*台****万元，实际支出***万元。（三）影响利润的因素分析从上述经营收支预算执行情况看，公司本年度有的计划指标完成得较好，如销售数量、销售收入和期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）等，有的完成得较差，如销售总成本、利润等。本年计划营业利润****万元，实际实现***万元（不含***收入***万元）比计划减少****万元。影响利润的主要因素是：销售数量变动（增加****吨）影响总收入增加569.12万元；销售数量变动影响总成

5、本增加****万元；销售单价变动（降低****元）影响总收入减少***万元；销售单位成本变动（增加****元）影响总成本增加*****万元;销售费用减少支出******万元（减少的主要原因是，运输费用计划数**万元，实际发生***万元，运输费用主要由供货方承担；销售人员工资计划数***万元未在销售费用中核算;业务招待费用计划数**万元，实际发生**万元；化验室装修费用计划***万元，实际支出***万在长期待摊费用中核算）;销售税金及附加费减少支出****万元；管理费用支出减少***万元（减少的主要原因是：工资及福利费计划数**

6、*万元，实际支出****万元，年初计划的职务津贴未发放；折旧费、租赁费、业务执待费、办公费等开支超计划50%以外；通讯费、车辆交通费、差旅费、水电费、其他费用等开支都低于计划的40%;董事会费、原料林基地经费、不可预见费等共计***万元未发生；但是五险一金计划数***万元，实际发生数****万元，占用了其他费用的预算，超预算原因是2016年开始单位负担部分的五险一金由公司负担；财务费用减少****万元（减少的主要原因：向银行贷款****万元***月底才到位，只需支付*个月的贷款利息）。（四）资金余额和应收应付款项余额情况201

7、6年12月31日止，货币资金余额*****万元；应收票据余额****万元；应收账款余额****万元；其他应收款余^*****^7G,41:******+++4-^7C,*****4-+++^"7C,********有限公司+++万元，******厂++++万元；短期借款余额****万元；应付账款余额****万元，其中：*****+++万%,********^****^te,氺氺*木**41应付承包经营前货款***万元）；预收账款余额****万元；其他应付款余额****万元；应交税费****万元。二、2016年承包工厂生产经营情

8、况（-）****有限公司生产经营情况收购****++++吨，金额++++万元（不含税，下同），平均单价***万元，收购***++++吨，金额*****万元，平均单价****万元/吨。生产*****++++吨，单位成本****万元；生******+++^97Co****++++