物资管理制度样例分析

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1、编号：8-8.1物资管理制度一、项目管理（一）、职责分工1、项目供应部代表公司行使物资管理职能，负责施工项目的物资供应工作。2、项目经理部控制采购过程，领导项目供应部按照《采购规定》和《采购控制程序》编制采购计划和订货合同，选择、评价、审核供方，组织采购、验收、保管、发放。3、公司物资资产管理部负责项目供应人员调配，业务指导、价格监督、目标考核，采购及搬、贮、防的归口管理，合格供方的确认，公布合格供方及入网单位，回收项目剩余物资。4、公司负责统管物资（电焊条、钢丝绳、铁线、电缆、阀门、四大管道、保温材料、磨料、氧乙炔带）采购与调

2、配，按现行市场价格供应给各项目部。（二）、业务管理1、提高计划准确性，降低贮备。地方材料无库存供应。2、本着先利库、后市场的原则组织材料供应。3、落实责任，谁的业务谁主办，谁的问题谁处理。4、根据《采购规定》，完善手续，保证规章制度落实到位。5、确保采购合同、物资验收、货款承付，手续完善，监督到位。6、保证原始资料真实、系统、完整，完工交物资资产管理部存档。（三）、物资管理1、有库存物资的，按照《物资保管、保养》要求，做到帐、物、卡相符；存放有序、标识明确；无损坏变质和不适用。2、对质量、环境、安全有专门要求物资，必须保留原始资

3、料，并建立质量跟踪卡。3、项目部之间可以互通有无，有偿调拨物资。4、项目供应部负责办理出现场物资的手续。5、项目供应部负责现场回收、剩余材料盘点、退库。（四）、成本核算1、项目供应部配合财务做好材料成本核算工作，为真实反映当月成本，不能及时入帐的，实行估价入帐。2、供应备料程序：专业公司经批准的施工预算送交供应一份，作为供应编制采购计划的依据；供应按专业对施工预算进行编码归类存档；施工预算不能及时批复的，专业公司必须详细填写由供应部门提供的“临时备料计划单”，经项目部工程与管理部门共同审批后送交供应备料；待正式预算批复后及时到供

4、应冲消，取回临时备料计划单。3、项目供应部负责专业公司材料节余统计，并报项目财务审核。4、领料单由需料单位按格式要求填写，经计划员签批后交仓库保管员核实发料。5、定额未计价材料按《东北地区电力建设装置性材料信息价》（2002版）结算，消耗性材料按公司物资资产管理部编制价格结算，不足部分按实际购入价结算。（五）、人员管理1、项目供应人员由项目经理部管理。工程结束后回物资资产管理部。2、物资资产管理部按《人员配备》表配备各项目供应人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。3、项目供应部负责人由公司指定，应具备：组织、领导

5、、应变、协调能力；项目的一般供应人员由物资资产管理部派遣。4、项目供应人员应端正工作态度，接受项目部的领导。5、考核项目供应人员：完工积压材料不超过公司规定；完工交回资料率100%；提供的质量记录真实率100%。二、采购规定（一）、物资采购规定1、采购要求：比质、比价、比信誉，保证质量，承诺三包。2、必须坚持：在合格供方处采购、验收合格付款、质量保证金制度。3、采购必须签订合同或协议，对不签或事后补签合同（协议）者，公司追究当事人的责任。4、对涉及质量、环境、安全的关键、重要产品的采购、验收、使用方向，建立质量跟踪卡，相关人员签

6、字认可，保证产品的可追溯性。5、涉及质量、安全的安全用品、起重器具，电动工具要会同有关部门评价、选择供货商，坚持合格证制度。6、采购标的超过20万元的必须报公司批准；批量物资、重要产品在可比条件下实行招标采购。7、消耗性材料由项目部统一采购。8、实行合格供方入网证制度，禁止无入网证的供货。9、禁止采购预付款，确属采购需要，可付定金或货到款清。10、禁止验单不验物，防止采购中的变通。11、未经供应部门验收的材料，财务不予报销。12、用料部门对所需物资的质量/环境/安全要求做出相应规定，经批准后交给供应部门。关键物资提前半年、重要物

7、资提前一个月、一般物资提前一周通知供应部门备料。13、各项目部的物资采购明细，于每季度末报公司物资管理部。14、项目供应人员不采购或推荐自已亲属的产品。（二）、采购计划合同1、采购计划和采购合同由项目供应计划员负责编制。2、采购计划编制依据：经批准的施工予算和备料计划。3、A类物资采购计划实施，必须经项目总工程师批准。4、采购合同（协议）实施，经部门主管审核、项目经理批准。（三）、A类物资采购1、采购原则：项目物资部门归口管理，按规定申报批准。2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中A类物资明细。3、材料管理：设计、业主、

8、施工单位认可的设计，明确技术要求或购货渠道，编制采购计划，经项目总工批准后采购。（四）、B类物资采购1、采购原则：此类物资笔数少，数量多，金额大，以招标采购为主。2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中B类物资明细。3、采购要求：有能力提供满足设计要求的产