oraclecashmanagement现金

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1、OracleCashManagement現金管理講師:高振隆Vincent@jusregal.comOutline現金管理概念Oracle銀行餘額調節Oracle現金預測2Outline現金管理概念Oracle銀行餘額調節Oracle現金預測3會計上的現金現金包括現鈔、活期存款、即期本票、即期匯票、郵政匯票、即期支票。現金是流動性最高的資產。4現金分散於企業多處眾多銀行帳戶多個零用金管理員多種幣別多種型態5現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額控制現金流量規劃閒置資金6現金管理與控制的四大方向做好現金預算針對公司未來特定期間之資金收入與運用狀況，進行預估的作業程序。建立適當

2、現金餘額控制現金流量規劃閒置資金7現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額存在太多不確定因素。維持一個月營運所需資金。控制現金流量規劃閒置資金8現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額控制現金流量加速現金輸入。延遲現金支付。規劃閒置資金9現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額控制現金流量規劃閒置資金從事具有獲利性的短期投資。衡量投資工具的安全性、變現性及收益穩定性。10大綱現金管理概念Oracle銀行餘額調節Oracle現金預測11銀行存款調節表為何要製作銀行調節表?由於時間上的落差、認列時間不同等原因，銀行的對帳單餘額與公司銀行帳戶餘額有所不合。何

3、時製作銀行調節表?每月月底製作銀行存款調節表加以調節。如何製作銀行往來調節表?12編製銀行往來調節表的步驟步驟一:比較(比較雙方餘額不一致的項目)步驟三:分類(將不一致的帳項分類)步驟四:編表(編製銀行往來調節表)步驟五:分錄(依不同差異原因做成整分錄)13造成不等的原因未達帳:係指交易已經發生，一方已記帳而另一方尚未記帳企業未達帳。銀行未達帳。錯誤企業的錯誤。銀行的錯誤。14Oracle現金模組功能Oracle的現金管理模組為企業所需的現金管理的解決方案，幫助企業能有效地管理和控制企業的現金流程。Oracle的現金管理模組提供了綜合的銀行調節與彈性地現金預測功能。15調節概述接收銀行對

4、帳單匯入與校正銀行對帳單進行調節創造日記簿項目並將資料拋到GL模組結果檢查16輸入銀行資訊人工輸入自動匯入若自動載入銀行對帳單的資訊可以使用銀行對帳開放界面(BankStatementOpenInterface)。若人工輸入銀行對帳單的資訊，使用者必須要分別輸入對帳單的標頭與明細資訊。17銀行對帳單比對自動調節程式(AutoReconciliation)確認使用者匯入至銀行對帳開放界面(BankStatementOpenInterface)表的資訊。若資料經過確認後，自動調節程式(AutoReconciliation)將資料匯入至現金管理模組內的表格。18對帳單明細校正幣別碼(Curre

5、ncyCode)若使用者在銀行對帳單明細內有輸入幣別代碼資訊，這代碼資訊必須是系統已定義。銀行交易碼(BankTransactionsCodes)若輸入銀行交易碼，這交易碼必須在現金管理模組內定義。交換費率別(ExchangeRateType)交換費率別必須是正確的型別，且在GL模組內定義。金額(Amount)在對帳單明細內必須輸入相關金額資料。19人工輸入銀行對帳單20顯現剛剛所輸入的資訊，共4筆資料尚未比對21差異調節人工調節Oracle自動調節22自動調節識別出要調節的項目再檢查總結結果並將資訊傳送至AP/AR/Payroll執行自動調節程式是否人工調整否AutoReconcili

6、ationExecutionReportCashinTransitTransactionAvailableForReconciliationOnlineInquiryStatementInquiryTransactionsAvailableforReconciliation人工調節BankStatement-Detail-Summary-DocumentNumberGLReconciliationReport是23載入電子對帳單資訊銀行電子檔LoadInterfaceTableswithSQL*LoaderScript現金管理介面表CashMgmtInterfaceTables匯入現金管

7、理主要資料表CashMgmtMainTables自動調節人工調節更正對帳單匯入錯誤(BankStatementInterfaceWindow)更正對帳單的介面匯入錯誤調節上所發生的錯誤CashinTransitGLReconciliationBankStatementSummaryTransactionsAvailableforReconciliation24Outline現金管理概念Oracle銀行餘額調節Oracle現金預測25