出纳每周工作总结表

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观出纳每周工作总结表　　篇一：出纳一周工作总结　　出纳日常工作总结　　一、日常现金银行收支办理　　（一）日常现金收付：　　1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的　　要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。　　2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避　　免重复支付，造成不必要的损失。　　3、

2、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。　　4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天　　终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找　　原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政

3、府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财　　务经理签字后存档。　　（二）日常银行收付：　　1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，保证银行回单已经　　齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单　　上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。　　2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。　　3

4、、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或　　财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份　　证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。　　4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。　　5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。　　6、办理银行结算，规范使用支票。　　二、票据正确使用和保管　　（一）支票按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明

5、精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1.常用支票的种类　　出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以　　由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理　　结算或者委托银行代为支付现金给收款人。（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票　　只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，　　以

6、办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到　　非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。　　大小写金额一定要正确。　　2.支票的使用　　支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，　　避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入

7、开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重　　复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份　　证去银行领取即可）　　支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；　　挂失前已经支付，银

8、行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误　　的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品　　交易、劳