erp系统库存模块管理规范

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1、字［2009］号工厂ERP系统库存模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂库存管理的流程，提高库存数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。第二条本规范包括订单接收、发料及日常保管三部分，适应于武汉工厂。第二章管理规定第一节库存模块基础信息规范第三条库存周期刀范围由制冷IT统一负责设定，工厂成本管理在刀初打开下刀的周期，并根据结帐情况，及时关闭上刀的周期。第四条仓管员打包仓库编号由工厂IT定义员工时负责设定，后期如果调整，物资核算员将调整信息反馈到ERP管理员处进行调整。第五条仓管员对应的子库物料操作权限由物资核算员

2、专人负责设定。第六条系统新增子库由工厂IT负责设定，成本管理负责提供子库对应的账户，新增货位由物资核算员负责设定。第七条物料账户别名由成本管理负责设定，负责别名账户的准确性。第八条物资核算员需及时维护物料库存属性，包括物料默认发料子库，物料仓管员等。第九条ERP系统管理员负责系统账户、员工职位及系统职责日常管理。第二节订单接收及退货规范第十条外租仓物料接收，供应商开具手工单，仓管员根据单据以及供方在外租仓租赁所剩的面积进行收货管理，及时做系统接收，事物处理类型选择“k.外租仓入库”，退货选择“k.外租仓出库”，来源处

3、备注单据号，账户科目项不填写；外租仓物料调到配套仓，仓管员负责打印送货单，出货子库选择外租仓。第十一条配套仓推式物料的接收：供方打印标准送货单（外租仓仓管员负责打印），仓库员接收有需求的两天（不包摇当天）的物料，在收到单据后2小吋内完成系统条码接收，如果原订单可用量不足，可以选择重新匹配选择新的未结订单进行接收；的允许部分供方不打标准送货单，仓管员使用系统标准方式对订单进行接收。第十二条配套仓拉式物料缺料报送及接收：仓库根据拉式物料的安全库存（3-7天用量）进行在系统中增加缺料数据，釆购负责组织回货，供方打印标准送货

4、单，仓库根据安全库存量进行接收控制，在收到单据后2小时内完成系统条码接收;的允许部分供方不打标准送货单,仓库可以使用系统标准方式对订单进行接收。第十三条贮备物料可以根据具体的管理需要进行处理，如果需要入系统，选择系统标准接收方式处理。第十四条订单接收时如果供方总的有效订单量不足，仓管员需及时反馈给釆购员，釆购员需及时维护系统订单，最迟在接到通知后的半天内完成补单。第十五条采购负责联系供方对于需清退物料进行清退，仓管员需在系统里及时做退货处理，退货时应备注原因代码。第十六条系统提交了打包单审核并发进程，定期运行，核算员

5、通过查阅输出检查输出的数据，审核过的打包单被锁定，核算员拥有打开的权限，单据在锁定的情况不能进行退货。第三节车间发料及退料规范第十七条总装配套提前两天打印系统领料单，其他分厂提前一天打印，配套人员到仓库领料组织配送，仓管员在物料转移给配套后，需及吋进行系统发料，选择客户化功能领料单执行。第十八条车间领料员开具拉式物料手工领料单到仓库领料，仓库在系统选择子库存转移，将物料从物资仓转到车间材料仓，并在来源处备注单据号。第十九条作业数量调整或作业取消，车间需打印退货单，在车间将物料退回仓库后，仓管员需及时在系统中选择退料单

6、执行进行退料，对于部分物料质量原因的车间退货，车间可以开具手工退货单，仓管员选择WIP车间事物处理进行退料。第四节物料其他事物处理规范第二十条供方业务员通过审批过的调让单到仓库办理调让，仓管员应及时在系统通过子库存转移发出物料，交易类型选择“k・调让”，选择来源子库、X010调让仓及供方货位，在来源处备注调让单号，操作完成后，在系统中提交请求打印调让出库单，异地工厂间的调让选择相应的工厂仓库。第二十一条供方业务员通过审批的委外加工申请表办理，仓管员应及时在系统通过子库存转移发出物料，交易类型选择“k.委外加工”，选择

7、来源子库、V010委外及相应货位，来源处备注单号。第二十二条仓库负责各自制件分厂最后一个环节作业的完工和返回操作，总装成品仓负责成品作业的完工和返回操作，可选择当个作业完工或批量完工方式，完工需选择相应的子库并做到及吋入库。第二十三条销售订单返回的订单，销售会计完成销售订单后，需及时进行RMA接收。第二十四条子库盘点差异调整：车间成本依据审批过的盘点调整表将差异数量调到分厂盘点仓，选择子库转移，交易类型选择“K.盘点调整”，来源处备注单据号。第二十五条成本管理负责各分厂盘点仓最终清零处理，选择特定的子库执行盘点调整，

8、科目段选择材料消耗差异科目，明细科目段选择车间盘点羌异科目。第三章附则第二十六条本规定由人事营运部IT管理及财务部共同制定，由IT负责解释和修订，自下发之日执行。发：工厂报：