万家添利分级债券型证券投资基金

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1、万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司二〇一一年五月118万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书重要提示本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2011]242号文核准募集，核准日期为2011年2月16日。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

2、勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或会低于投资者先前所支付的金额。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是一只债券型基

3、金，在封闭期内，添利A份额表现为低风险、收益稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，添利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至本金受损的风险；添利B份额则表现出较高风险、较高收益的特征，由于本基金的资产及收益的分配将优先满足添利A的约定应得收益分配，在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足添利A的约定应得收益与投资本金的情况下，添利B可能面临本金亏损。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资者作

4、出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。118万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书目录一、绪言3二、释义4三、基金管理人9四、基金托管人16五、相关服务机构19六、基金份额的分级21七、基金的募集26八、基金合同的生效31九、基金份额的上市与交易32十、基金份额的申购与赎回34十一、基金的投资46十二、基金的财产54十三、基金资产的估值55十四、基金的收益与分

5、配61十五、基金的费用与税收63十六、基金的会计和审计65十七、封闭期届满与基金份额转换66十八、基金的信息披露68十九、风险揭示73二十、基金合同的终止与基金财产的清算76二十一、基金合同内容摘要79二十二、托管协议内容摘要95二十三、基金份额持有人服务115二十四、招募说明书的存放及查阅方式117二十五、备查文件118118万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资

6、基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等有关法律法规以及《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》编写。本招募说明书阐述了万家添利分级债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的

7、基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。118万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1.基金或本基金：指万家添利分级债券型证券投资基金2.基金管理人：指万家基金管理有限公司3.基金托管人：指中

8、国邮政储蓄银行有限责任公