社团财务部工作制度

《社团财务部工作制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、社团财务部工作制度为了加强社团的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合社团的具体情况，特制定本制度。第一条社团的活动经费采取自筹和赞助相结合的原则。社团会员费用，老会员每人每学期会费收取一元，新会员加收十二元的会费及社员证工本费。第二条社团内部财务规定（一）学生社团自成立时起，即建立财务收支帐目，并设专人负责财务的支出，社团主要负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。（二）定期向社团成员公布财务使用情况，并接受社团成员监督。（三）在学生社团负责人换届时，作好财务交接工作。（四）认真填写社团收支情况统计表，每月25号到三十号向社团联合会上报。第三条社

2、团日常活动经费报销流程（一）社团需在活动前一周提交活动经费预算（正式文本一份，需写明活动时间，地点，事件，经费具体项目）。凡不及时提交预算，则不予报销活动经费。（二）若社团活动前需预支活动经费，必须先提交预支申请，交由社长签字后方可预支活动经费。（三）活动费用预算必须上报社长并审批签字后，交社团财务部备案，方可生效。（四）活动结束后一周内，凭票据按规定时间到社团财务部报销活动费用。（五）活动费用若有超支，则另行申请，由社长签字后，方可报销。第四条关于社团日常活动经费报销的票据及金额事项（一）一次性报销/预支活动经费总金额在100元以上的费用项目需由社长签字同意，方可

3、报销/预支。（二）一次性报销/预支活动经费总金额在50元以上的费用项目需由社团财务部长签字同意，方可报销/预支。（三）一次性报销总金额在50元以下的费用项目可凭收据或发票报销。（四）报销的费用项目必须凭发票方可报销。（五）所有手开发票必须用复写字体，加盖开票处章印。（六）所有票据背后，需写明活动时间、事件、费用项目、金额，并由经费社团经手人签字。（七）若报销经费无票据或票据不合格，需向主管负责人提交申请，说明情况，由主管负责人签字后方可报销。注意事项：（1）发票要按照规定粘贴，否者无效；（2）表格项目需按要求填写完整，否者无效；（3）如有特殊说明请装订或粘贴在表格背

4、面；（4）各种单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水笔填写，铅笔填写无效；（5)对于餐饮发票、手机缴费发票等与学生社团活动无关的票据一律不予报销。