交易商资金监管申请变更表

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1、交易商资金监管申请（变更）表交易商席位号公司名称操作员姓名身份证通讯地址电邮电话手机传真授权委托书兹授权上述操作员操作本公司在中联钢电子交易市场兴业银行上海分行营业部网上银行的交易商保证金帐户。其对该帐户拥有①查询权口。②出金复核权口。（请在决定赋予的权限后的空格内打O；在不予赋予的权限后的空格内打X）同意上海中联钢钢铁电子交易市场经营管理有限公司在依据《中联钢电子交易市场入市协议》、《中联钢电子交易市场交易规则》从本子帐户中划转代付货款、交易亏损、扣收交易商违约金、交易手续费、交收手续费时，无须经本交易商复核。法定代表人签字：企业公章：本栏由中联钢电子交易市场

2、填写交易商子帐户用户名初始密码注：请保存好此密码，严防外泄交易商资金自主监管帐户说明为方便交易商对入市资金的监管，规范市场运作，维护广大交易商的利益，中联钢电子交易市场经与兴业银行上海分行协商，决定运用兴业银行上海分行网上银行对交易商资金实行自主监管。现将有关事项，通知如下：1．监管帐户开户银行：兴业银行上海分行营业部帐名：上海中联钢钢铁电子交易市场经营管理有限公司帐号：156209-00100122794。2．监管方式为交易商通过网上银行自主监管。具体办法：（1）交易商来本市场办理资金监管登记手续，携带如下文件：a.《交易商资金监管申请表》；（见附件一，可从网

3、上下载）b.指定操作员身份证复印件，并加盖公司印章。（2）本市场赋予交易商资金子帐户、网银证书（证书密码）和操作员密码；（3）本市场赋予交易商对该子帐户的查询权、帐户出金复核权。帐户出金复核权，是指该子帐户的资金向外划拨时，划拨指令须经交易商复核后才能生效。但上海中联钢钢铁电子交易市场经营管理有限公司依据《中联钢电子交易市场入市协议》、《中联钢电子交易市场交易规则》，从该子帐户中划转代付货款、交易亏损、扣收交易商违约金、交易手续费、交收手续费时，无须经交易商复核；（4）交易商从兴业银行网站（www.cib.com.cn）下载网银客户端软件并安装。（5）交易商登录

4、该网银帐户，可随时监督其保证金帐户的资金状态。（6）交易商在入金时，可直接向该子帐户汇入款项。到达后方可使用。  （7） 交易商从该帐户取出资金时，须按规范填写并向本市场提交《上海中联钢钢铁电子交易市场经营管理有限公司交易商出金申请单》，经本市场核准后，由本市场结算部门在网银上制单，再经被授权的交易商操作员复核后汇出。ZLG交易商兴业银行网上银行操作指南一、安装：登录兴业银行网站www.cib.com.cn=》点击进入“下载中心”；=》点击下载“企业网银证书：兴业安全代理客户端优化版”；=》选择“打开”；=》单击“下一步”；=》设定安装路径，可单击“浏览”选择安

5、装的位置，并单击“下一步”开始按装；建议：请选择硬盘上除“C”分区以外的磁盘分区为安装路径。=》选择创建桌面快捷方式，并单击“下一步”；=》确认以上各个步骤后，点击“安装”；=》点击“完成”，退出；=》将ZLG赋予的数字证书文件，复制到安装路径下的“兴业安全代理客户端优化版”文件夹；=》完成。二、登录网上企业银行：=》点击“开始”菜单，运行“兴业安全代理客户端优化版”或点击桌面快捷方式“小钥匙”；=》首次登录时，单击“浏览”在客户端安装目录中选择ZLG企业证书，或选择证书扩展名为.epf的文件名；=》输入密码（ZLG给予的初始密码）并单击“确定”，进行证书登录，

6、此时显示器右下角的小钥匙在旋转；=》证书登录成功后，系统自动弹出网上企业银行的登录界面，此时显示器右下角的小钥匙停止旋转；=》输入在ZLG注册的操作员的登录名和密码（ZLG给予的初始密码）；=》完成登录，可进行网上企业银行的有关操作。三、修改初始密码：1、企业证书密码修改：=》点击“开始”菜单，运行“兴业安全代理客户端优化版”或点击桌面快捷方式“小钥匙”；=》在“CFCA/Direct—主窗口”点击“文件”；=》选择“修改密码”，按提示要求对证书密码进行修改；请谨记您的证书登录密码，一旦忘记，您将无法使用该证书下的企业网上银行。如发生上述情况，请与ZLG联系。2

7、、操作员密码修改：=》操作员登录企业网银，选择“客户服务”；=》选择“密码修改”，进行修改。四、查询、支付授权操作：=》操作员登录企业网银，选择“虚拟子帐户”；=》选择“虚拟子帐户查询”；可进行“交易明细查询”、“余额查询”。=》选择“子帐户支付中心”的“复合指令”对出金资金的汇划进行授权；提示：请认真核对由经办制作的资金汇划电子凭证，如发现错误及时通知市场。=》完成交易、退出系统。五、企业数字证书的备份：将安装路径下“兴业安全代理客户端优化版”文件夹中的以.epf为扩展名的文件（共8个）只需用常用备份方法备份即可。以便在文件损坏时及时恢复使用。