《企业经营沙盘演练》PPT课件

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1、企业经营实战演练沙盘课程1本课程的目的2角色与管理团队建设3规则讲解课程安排4起始年引导5第一年运作6第二年运作7第三年运作8第四年运作9第五年运作10第六年运作11第七年运作2角色介绍总裁CEO战略决策财务总监CFO资金运作营销总监COO市场销售生产总监CMO采购、生产研发总监ISO、产品开发企划总监情报分析管理团队3座位安排财务研发生产市场CEO企划4本地企业经营状况良好产品技术含量低原管理层在技术开发、市场开发方面保守企业背景介绍：产量成本低自动化高自动化时间市场容量国际亚洲国内区域本地年份产品需求发展趋势SapphireRubyCrystalBeryl

2、5企业的业务流程：销售订单采购生产销售市场现金应付账款融资产品研发应收账款6盘面介绍费用计提财务区研发区生产区销售区盘面介绍7现金、应收款与设备价值现金24M应收款(现金)14M在制品(筹码+现金)：6M生产线1：生产线2：生产线3：生产线4：成品：(筹码+现金)Beryl:6M(3个)(筹码和现金各3个放在仓库)原材料(筹码)：M1:2M(2个)原料订单(筹码)：2个拥有新华厂区(筹码)，价值40M机器和设备现有价值(现金)12M(2M＋3M＋3M＋4M)短期贷款(筹码)：3Q,4Q各10M起始年状态2Q,3Q各7M4Q3Q2Q1Q1Q2Q3Q4Q81、产品计

3、件加工费用Ruby手工线生产线BerylCrystalRubySapphire手工线1M2M3M4M半自动1M1M2M3M全自动1M1M1M2M柔性线1M1M1M1M92、生产线费用与周期的规则RubySapphire柔性线手工线半自动全自动1Q2Q3Q2Q1Q1Q1Q102、生产线费用与周期的规则（续）生产线改造是指生产线转产其他产品，如半自动生产线原来生产Beryl产品，如果转产Ruby产品，需要改造生产线，因此需要停工一个周期，并支付2M改造费用。生产线上有在制品的时候不能改造。生产线不允许在厂房之间随意移动。生产线购买价格安装周期搬迁周期加工周期改造周期

4、改造费用维护费用手工线5M1Q无3Q无无1M/年半自动10M2Q无2Q1Q2M1M/年全自动15M3Q1Q1Q2Q6M2M/年柔性线25M4Q1Q1Q无无2M/年113、厂房购买与租用规则厂房购价租金售价（账期）容量新华40M6M/年40M（2Q）4条生产线上中30M4M/年30M（1Q）3条生产线法华15M2M/年15M1条生产线新华厂房出售，应收帐款2Q厂房可随时出售厂房不提折旧厂房价值12采购原材料需经过下原料订单和原材料入库两个步骤。采购提前期：M1:1Q,M2:1Q，M3:2Q,M4:2Q4、原材料采购规则原料采购账期<=4个现金支付5-8个1Q9-1

5、2个2Q13-16个3Q>=17个4Q13注意：原材料M1、M2、M3、M4采购费都是1M/个原材料变卖给银行，按原值1/2处理各组之间可相互转让原材料，价格自行协商决定没有下订单的原材料不能采购入库；如果现金支付，财务总监要做好现金收支记录;如果启用应付账款，在沙盘上做相应标记。4、原材料采购规则（续）14贷款总额（长贷＋短贷）≤上一年所有者权益×2短贷：利息5％，到期还本+利息，最长4Q长贷：利息10％，每年度末支付利息，到期还款+利息，最长4Y高利贷：额度不限，利息20％，到期还本+利息，最长4Q,可以小于4Q贷款长期贷款1千万起贷；短期贷款2千万起贷企业

6、随时可以向银行申请高利贷企业间不允许私自融资,在经营期间,只允许向银行贷款。5、贷款规则156、产品BOM结构注意：在Crystal制造时，必须把1个beryl成品和1个M2原料放在一起，然后加上对应的加工费用。6、产品BOM结构16贴现：将应收帐款转为现金，应支付的费用比例如下：1：12，即从应收账款中取13M，12M进现金，1M放入贴现费用（可以贴13的倍数）。贴现可随时进行（只要有应收账款）7、贴现规则应收帐期1Q2Q3Q4Q贴现比例1/121/101/81/617Crystal：1年研发完毕，研发费用1M/季度Ruby：1.5年研发完毕，研发费用2M/季

7、度Sapphire：2年研发完毕，研发费用2M/季度要想生产某种产品，先要完成该产品的研发。各产品可同步研发；资金不足时可随时中断或终止，但不允许超前或集中投入；已投资的研发费不能回收。研发过程中，不能生产。全部投资完成的下一周期方可开始生产;产品研发技术允许转让.8、产品研发规则18ISO9000：1年认证完毕，认证费用1M/年ISO14000：2年认证完毕，认证费用1M/年两项ISO认证可同时进行，资金短缺时可随时中断投资。10、ISO认证规则1911、市场开拓规则企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场。每个市场的开发，每年最多投入1M

8、，允许中断或终止，不允许