季度经济运行分析报告

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1、2012年一季度经济运行分析报告山煤国际2012年4月15日内部资料注意保密报告目录一季度主要指标完成情况分析整体情况及主要指标销售收入分析利润分析发运情况分析成本费用分析煤炭生产单位主要经营指标完成资金状况分析绩效考核指标的评价与分析经营工作改进八项措施山煤国际一季度经济运行分析22012年山煤国际根据集团公司工作会议确定的“稳中求进，创新提升”的总体工作方针和具体工作部署，充分把握煤炭市场近期稍显回暖的有利时机，积极开拓市场，努力扩大经营，通过全体员工的共同努力，各项经济指标均较好地完成，实现平稳较快发展。股份所属各矿安全生产平稳运行，信息化工作持续扎实推进，过程考核

2、体系逐步得到完善销售收入222亿元，同比增长108.14%，实现全年预算900亿元的24.67%；利润总额7.73亿元，同比增长46.12%，完成全年预算38.8亿元的19.82%；铁路发运586.41万吨，同比增长13.89%，实现年度预算2500万吨的23.46%整体态势及主要指标山煤国际一季度经济运行分析3主要指标完成情况分析-销售收入分析山煤国际1-3月份累计实现销售收入222亿元，为全年目标900亿元的24.67%，为均衡进度225亿元的98.67%，同比增长108.14%。其中，贸易型公司累计实现销售收入210.2亿元，占总收入的94.68%，煤炭生产企业累计

3、实现销售收入11.8亿元，占总收入的5.32%实现销售收入5亿元以上的单位九家实现销售收入一亿至五亿元之间的单位共十六家实现销售收入一亿元以下的单位七家山煤国际一季度经济运行分析4主要指标完成情况分析-销售收入分析一季度销售收入均衡进度达85%以上的单位17家季度收入均衡进度不足80%的单位15家山煤国际一季度经济运行分析5主要指标完成情况分析-利润分析山煤国际1-3月份累计实现利润7.73亿元，为全年目标38.8亿元的19.82%，为均衡进度9.75亿元的79.28%，同比增长46.12%。其中，贸易型公司为-0.33亿元，占利润总额的-4.27%，煤炭生产企业实现利润

4、8.06亿元，占利润总额的104.27%一季度累计实现利润情况排名亏损单位情况对比贸易公司煤炭业务毛利率(平均1.54%)贸易公司煤炭业务销售利润率对比煤炭业务毛利率与销售利润率对比山煤国际一季度经济运行分析6公司名称3月利润总额累计利润总额3月营业收入影响利润的主要原因说明太行海运-1,162.59-4,904.322,008.63市场行情低迷，运价持续偏低，探讨降低成本方法，但是还是难以抵挡其上涨的趋势。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主营业务亏损为380万元，2012年三项费用累计为637万元。主要亏损原因保障和维系铁路运量和长期客户的关系

5、，即使在煤炭市场低迷和煤价下跌的情况下，坚持亏损发运。晋鲁公司-702.81-574.7913,865.431、一季度为业务淡季，还没有充分开展。2、由于一季度煤炭市场需求不旺，价格疲软，吨煤利润太低，营业利润3.09元/吨，一季度销售58.59万吨，营业利润为180.91万元。3、一季度利息费用619.12万元，比去年同期278.73万元增加340.39万元，增长122.12%大同经营-664.04-494.211,587.541、发运量较少，销售收入较少2、期间费用大，由于采用了新的计息办法，财务费用增大金石达-528.39333.2924,678.30由于1、2月份

6、集中开票，但相应的费用票据不能及时收回，导致1、2月份利润较大，3月费用票据收回后抵减当月利润，使得3月份利润为负数，但是1季度利润的完成情况已超出均衡进度主要指标完成情况分析-亏损原因山煤国际一季度经济运行分析7单位：万元主要指标完成情况分析-发运量分析1-3月份实现煤炭铁路发运量586.41万吨，为全年目标2500万吨的23.46%，为均衡进度625万吨的93.83%，同比增加71.53万吨，增幅13.89%；其中，太原局同比增加55.79万吨占增量的78%（北区同比增加38.63万吨占增量的54%、南区同比增加17.17万吨占增量的24%），郑州局同比增加30.04

7、万吨占增量的42%，北京局同比减少11.16万吨占增量的-20%山煤国际一季度经济运行分析8各单位发运量情况铁路累计发运量排名对照第一季度均衡发运情况对比一季度发运量、均衡进度、上年同期增长指标情况比较山煤国际一季度经济运行分析9主要指标完成情况分析-成本费用分析山煤国际合并本季度营业收入222.0亿元、营业成本208.1亿元、销售费用1.76亿元、管理费用2.62亿元、财务费用1.36亿元，累计利润7.73亿元注：全年目标利润分别为贸易板块1.8亿元，煤炭生产板块37亿元项目3月完成情况累计完成情况全年目标完成率营业收入83