OTC-清算详细设计说明书(清算参数配置)

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1、＜运营支持平台〉软件设计说明书（清算子系统参数配置）公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称OTC-软件设计说明书-清算了系统参数配置文档版本1.0起草蒋海波起草日期2013-11-13审批〈审批人〉审批日期YYYY-MM-DD修订历史版本号日期状态修订人摘要1.02013-11-13('蒋海波初稿状态标识：C-CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted目录目录1前言51.1目的和范围51.2背景51.3术语和定义51.4参考资料52参数配置62.1清算配置62.1.1增加清算配置62.1.2修改清算配置信息82.1.3删除清算配置信息82.1.4查询时清算配

2、置信息102.2清算数据釆集配置设置1222.1增加清算数据采集配置122.2.2修改清算数据采集配置122・2.3删除清算数据采集配置132.2.4查询清算数据采集配置132.3F发数据表设置142.3.1增加下发数据表记录设置142.3.2修改下发数据配置设计142.3.3删除下发数据表设置中的记录152.3.4查询卜发数据表设置152.4导出数据及路径设置162.4.1增加导出数据及路径设置162.4.2修改导出数据及路径设置162.4.4查询导出数据及路径设置17182.5.1增加导入清算数据路径182.5.2修改导入清算数据路径....192.5.3删除导入清算数据路径192.5.4

3、查询导入清算数据路径20数据结构设计20接口设计20类设计205.1相关类图215.2设计说明212.5导入清算数据路径设置1.1目的和范围本文对中信证券的柜台交易OTC系统的清算概要设置进一步做出详细设计，本文仅涉及到清算了系统的参数配置1.2背景1.3术语和定义1.4参考资料•金证股份《OTC-清算概要设计说明书》•金证股份《清算子系统—配置信息设置.oom》2参数配置1、木文档设计的增、删、改功能，需要操作员有和应的操作权限。2、但是这些权限的检查，放在外层的调用者LBM判断。本模块不在对操作进行鉴权处理。3、在增、删、改操作中，在调用函数的内部判断需要操作的记录是否在数据表中，所以流程

4、中不再体现出來。4、所有的参数查询操作，均不需要判断当前的清算状态。5、所有配置表中，登记机构内码、产品内码，产品子类三个字段，不能够修改。且新增时，同一清算配置标识的记录，这三个字段要与清算配置表屮保持一致。在新增过程屮，这几个字段的数据从清算配置表屮读取，再填充到需要新增的数据结构屮去。新增和修改的流程中，不在体现出來。1.1清算配置2.1.1增加清算配置丄功能描述此模块提供给总部操作员增加清算配置的方法。这条配置信息的添加和其他配置信息的新增有很大不同。因为清算配置其它参数配置的源头，所以当而系统业务的运行不影响新增一笔清算配置信息。该模块中，需要注意“每天最多清算次数”和“清算次数控制

5、”的组合，情况如下：清算次数二0、次数控制二V'时表示本系统有数据或TA有数据需要清算，否则不需清算清算次数〉0、次数控制二'0,时最少清算一次，清算次数表示最多清算次数清算次数＞0、次数控制二T'时每天一定要完成的清算次数其他组合不允许设置丄处理流程返回执行结果V2.1.2修改清算配置信息丄功能描述提供给而端用于修改清算配置信息，其中的“登记公司内码”、“产品内码”“产品了类〃三个字段不能修改。丄处理流程2.1.3删除清算配置信息丄功能描述提供删除一条清算配置的信息，但是如果删除的清算配置被外键关联了，就不可以再做删除操作亠处理流程2.1.4查询清算配置信息丄功能描述提供给前端用于查询指定条

6、件的清算配置信息，主要是按照“登记公司代码”、“产品代码”、“产品子类〃、“清算配置标识”來查询。2.1.5查询当前未完成的清算丄功能描述提供给前端操作员查询未完成的清算,按分页的方式返冋未清算的记录.丄处理流程开始V2.1.6查询当前清算日期调用GctCurScttDatc(),杳找可用的清算任务标识，并从中取最小清算日期返回。2.1.7收市操作接口intMarketEndDeal(void);提供给收市调用，提供对收市时的操作，主要修改清算FI期、交易FI期及上一清算FIFI期。清算FI期和交易FI期到交易FI历中获取，同时根据清算任务标识，到清算状态控制表中取最大清算H期填充到上一清算H

7、期。成功返凹RTMSG—OK；2.2清算数据采集配置设置2.2.1增加清算数据采集配置丄功能描述捉供给前端管理员增加一条清算数据采集配置的功能。丄处理流程V返回执行结果2.2.2修改清算数据采集配置丄功能描述提供给而端修改清算数据采集配置功能。丄处理流程V2.2.3删除清算数据采集配置丄功能描述提供删除清算数据采集配置的功能。丄处理流程处理流程和基本一样修改流程一样，不同点在于：1、检查状态时，要