职工餐厅财务管dfgfdg理规定

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5、材料进行监收、监领；设置职工餐厅管理员对职工餐厅进行日常管理，负责组织膳食供应、外采材料和结算；设置兼职库管员办理材料入库、出库手续。2、公司财务部指定兼职财务人员，负责职工餐厅账目核算和财务管理。设置职工餐厅备查账簿，单独核算职工餐厅材料采购和领用并计算盈亏。该备查账簿对供应商付款应进行明细核算。月末结账日，职工餐厅管理员应统计员工本月充值金额和已充值未消费金额，抄报公司财务部专责人员。3、根据职工餐厅运行特点，公司财务部应设置“其他应收款—职工餐厅（××管理员）”备用金账户，核算员工餐费充值、外购材料款支出。外购材料款一周支付一次，职工餐

6、厅管理员须向公司财务部提供供应商的发票或收据。供应商发票或收据的结算金额应与供应商“送货单”及公司“入库单”核对，职工餐厅管理员、公司办公室兼职库管员及专责人员、公司财务部专责人员对须付款的供应商发票或收据负有审核责任。备用金金额暂定为5,000元。(二)、关于费用开支范围等有关财务规定1、职工餐厅工作人员工资列入工资计划，由公司人事部门核定，定员定编定工资标准。2、水电费由公司办公室做出预算，在“管理费用——水电费”中开支。3、职工餐厅的燃料费根据实际需要，由公司办公室定出消耗定额，列入“管理费用——福利费”开支。4、职工餐厅需要购置的各种

7、设施，炉具、厨具、餐具等用品用具列入“管理费用——福利费”，不得列入营业支出；各项用品用具的购置须提供合规发票。5、职工餐厅需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由公司办公室制定出合理的定额，向公司仓库领用并节约使用。各项物料用品的购置须提供合规发票。6、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。职工餐厅承办的公司接待任务，由公司财务部拨出专款给职工餐厅，所需外采材料须报公司办公室负责人；公司接待外采材料金额不占用备用金额度。(三)、关于材料出入库验收、领用制度1、职工餐厅外购材料，须按日顺序登记“

8、入库单”，“入库单”由公司办公室兼职库管员填写，厨师长验货，公司办公室专责人员监收。对于应实施过磅计量的外购材料，必须过磅计量。2、对公司自产的蔬菜、副食等，也须按