财务管理附表

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1、第五篇财务管理附表附件序号表号衣格或附件名称页码1表25-1中建厂局二公司零星费用报销汇总表2942表25-2费用报销分割单2953表25-3周转材料摊销计算表2964表25-4临吋设施摊销计算表2975表25-5预计总收入计算表2986表25-6预计合同总成本计算表2997表25-7工程项口（合同）月度收入、成木、毛利计算表3008表25-8工资、职工福利费结转明细表3029表25-9职工教育经费、工会经费计提表30310表25-10应收款项坏账计提表30411表25-11分公HJ财务情况说明书（主要内容）30512表25-12公司财务部“

2、对外信息”编审流程表30713表25-13电子档案冃录表30914表26T现金银行存款盘点表31015表26-2银行账户开立、变更、撤销中请表31116表26_3银行账户管理协议31217表26-4工程保函（保证金）统计表31318表26-5分公司资金计划使用审批表31419表26-6项目资金支付审批表31620表26-7现场经费预算支出明细表31721表26-8内部单位预算支出明细表31822表26-9分包丁程支出、劳务费及其他资金预算支出明细表319序号表号表格或附件名称页码23表26-10材料费预算支出明细表32024表26-11联营项

3、口分包、供应合同登记表32125表26-12中建三局第二建设公司借款合同32226表26-13中建三局二公司清欠奖励申报32327表27-1开具外出经营证申请32428#27-2外经证台账325月日报销人姓名摘要费用项目领款人盖章办公费差旅费医药费合计金额单位：元屮建三局二公司零星费用报销汇总表年月日费用报销分割单接受凭证单位名称：总金额分割情况单位数量单价金额元人民币（大写）备注填制单位名称:日期：年月日金额单位：元分割单位盖章:复核人：制单人:周转材料摊销计算表序号周转材料名称周转材料原值摊销方法本期摊销额累计已摊销额净值按完工白分比按己

4、完工工期摊销1模板2木桁3钢管4扣件5钢模6多功能脚手架789合计编制单位:年月日金额单位：元审核：制农:临时设施摊销计算表序号临建类别临吋设施原值摊销方法木季度应提摊销累计已提摊销净值按完工百分比摊销按已完工工期摊销1生产用2生活用3合计审核:制表:预计总收入计算表序号收入名称金额1合同初始收入合同总金额（请单独注明其中甲指分包金额）调整收入数本期数累计数2变更收入本期数累计数3签证索赔收入木期数累计数4奖励收入本期数累计数5合计本期数（请单独注明其中甲指分包金额）项目经理审核：上级主管部门审核：附件施工部位备注预算编制人（项目预算员）:预

5、计合同总成木计算表工程概况合同造价（如有甲指分包请单独注明金额）合同预计总成本（如有甲指分包请单独注明金额）预计合同毛利率本期施工部位一、累计已经发生的实际成本：二、预计尚需发生的成本：1、合同内预计尚需发生的成本余额2、设计变更尚需发生的成本：3、签证索赔需发生的成本：4、其他因素对成本的影响数：（请将该部分控制在预计尚需发生成本总额的5%以内，如超出，请单独注明性质）5、小计：1+2+3+4二三、预计总成本二一+二二注：1）如有大金额的变更分包价款补充协议，请作为预计总成本变更附件；2）请将监理报告作为附件，监理报告的形象进度应与完工百分

6、比接近。项口经理审核：上级主管部门审核：编制单位:年月金额：元编制人（项口商务员）:工程项口(合同)月度收入、成本、毛利计算表序号项目行次金额1合同初始收入12合同变更收入23合同索赔收入34合同奖励收入45合同预计总收入5二1+2+3+46累计发生实际成本67尚需发生的预计成本78合同预计总成本8=6+79合同预计总毛利9=5-810完工进度(%)10=6/8X100累计应确认的合同成本11=8X1011以前期间已确认的合同成本1212木期应确认的合同成本13=11-1213累计应确认的合同收入14=5X1014以前期间已确认的合同收入15

7、15木期应确认的合同收入16=14-1516以前会计期间累计已确认的合同预计损失17当期应确认的合同预计损失18=-9X(1-10)-17当期确认的合同毛利19=16-1317工程结算价款2018实际收到款项2119已完工未结算如14>20,则22=14-20；如14〈20,则22=0)20已结算未完工如20>14,则23=20-14；如20<14,则23=0)财务负责人:商务管理部:编制人:工资、职工福利费结转明细表序号工资总额职工福利费发生额受益对象1项目及部门金额项目及部门金额对象金额2XX部门工程施工一间接费用3XX部门——工资4XX

8、项目——职工福利费5XX项目6管理费用一职工薪酬7——工资8——职工福利费910111213合计合计审核人:制表人:职工教育经费、工会经费计提表序号工资总额计提附加