新拟差旅管理规定

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1、差旅费管理规定1.0主旨为合理的控制支岀，提高企业经济效益；适应公司发展需要，统一差旅费报销标准，特制订木制度。2.0适用范围公司及省区各职能部门、市场销售人员。3.0职责公司财务中心负责实施本制度。4.0目的完善财务管理支出，控制财务管理费用，规范报销标准。5.0界定5」指因工作需要，赴工作地以外发生的交通、住宿及伙食补助等费用。5.2到管辖市场督导检查工作不再享受伙食及市内交通补助，其他费用按差旅费标准限额凭票报销；5.2新开市场可以享受最多15天的差旅补助，Z后不再享受补助。5.3不享受任何限额补助的，不归类为差旅费；5.

2、4出差人员家庭现住址所在城市与工作业务区域重叠吋，该人员在重叠城市不享受差旅补助；6.0内容6.1关于差旅费的借款6.1.1为有效的控制费用支岀，提高企业经济效益，各部门必须本着勤俭节约的原则，严格控制出差人员，压缩出差次数，凡能通过两电办理的事情，不派人外出；凡能一人办理的事情，不派多人解决；凡本部门能够解决的问题，不派外单位人员办理；尤其要杜绝以岀差为由搞变相旅游。6.1.2出差人员必须填写出差申请单，确定出差人数、职务，明确出差任务,确定出差路线，注明出差事由，规定出差时间，持有派差领导人签字的出差申请单和借款单，按借款流

3、程经相关领导签字，由财务部审核后办理借款。6.1.3差旅费的借支要及时清帐，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清帐，则不允许再次借款。回差后一周内到财务报账，无特殊情况不得跨月报销。如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因。无任何理由逾期不报或超期报销的，财务中心有权从借款人工资中扣回并按报销金额的1%进行罚款。6.1.4出差时间按车票回程口期减去出发口期的天数即为出差天数，如遇晚18点以后出发、早12点以前回差（车票显示时间），当天不核算为出差天数；乘车时间超过8小时可以按天享受伙食补助；6.2差旅费的报销6.2.1差旅

4、费报销单应按报销流程经相关领导签字后财务部门才能办理，并根据申请单确定的出差路线、时间据实报销，无原因超时的差旅费开支由个人承担，与业务无关的私自绕道的车票、伙食补助费和市内交通费补助，一律不予报销。6.2.2火车票、汽车票、船票等票据要分门别类整齐排列粘贴，为便于归档装订，凡粘贴不合格的，财务人员有权要求经办人按要求重新粘贴。6.2.3差旅费报销单上所涉及项目须填写完整（如部门、出差人及人数、附件张数），并标明出差人员职务（以公司任命为准）及报销总金额的大小写；附件指粘贴单张数。6.2.4每出差一个地市填写粘贴一份差旅费报销单

5、，并将每地发生的长途费、住宿费、伙食费、市内交通费等按顺序分别粘贴；6.2.5差旅报销行程必须与报勤记录相符，若不相符，则不予报销；6.2.6工作人员出差期间，不得以任何名义，任何方式用公款进行游览。对于游览开支，财务部门不予报销，均由个人自理。6.3住宿费、伙食补助及交通费报销标准管理规定6.3.1住宿费报销标准：住宿标准实行凭票限额包干，超标不报，节约归己。6.3.1.1报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和报销标准计算确定，在火车上过夜者，当天住宿不再计算。6.3.1.2住宿费报销时必须粘贴正规住宿发票，且与出差地点和日期

6、相符，如会计人员在审核过程中发现发票有假，将一律不予报销。6.3.1.3总部人员岀差期间的住宿费、伙食费、交通费根据标准由出差人员自行解决，严禁由市场代付，否则一经查出，将取消此次出差补助，并将按应报金额的30%分别对出差人和市场当事人予以处罚。6.3.2出差的交通费开支标准6.3.2.1为节约开支，因公岀差要以乘坐火车为主，岀差乘坐T、K、L字头火车和普通旅客列车的标准为硬座，高铁及动车组为二等车坐票。6.322连续乘火车时间超过8小时的允许购买卧铺票（动车及高铁除外）。若未买卧铺票的，可按所乘列车硬座票价的70%计发卧铺补助

7、费；63.2.3出差车票所标注的地点必须连续（即本次出差的目的地是下次出差的岀发地）。6.324出差乘坐客车的据实报销，客车车票必须为机打车票，个别使用长条票的区域，每人每月不得超过5次，不得连续2次出现，且长条票必须有发票章，同吋长条票按岀差时间顺序粘贴，长条票正面注明行程吋间和起止地点。6.325乘坐飞机要严格控制，除总经理外其他人员必须经公司董事长批准,凡未经批准乘坐飞机者一律按相应的火车票价标准报销。63.2.6经批准乘坐飞机的其乘坐往返机场的专线客车费列入实报范围。6.3.2.7出差乘坐轮船的标准为三等舱位。63.2.

8、8.市内交通费实行限额内凭票据实报销原则。市内交通票据必须合法、真实，且必须注明起讫地点、日期、事由及随同人员；否则，会计可以不予报销;63.2.9凡自带车辆公出的，按乘坐客车的票价（正规车站）金额和市内交通补助标准金额核报公出期间车辆的过路、过桥、及加油费用；