技术分析实验

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1、实验名称技术分析实验组成员实验准备实验目的1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近三年内的K线走势进行分析。(2010年12月初至2013年11月)具体可用大智慧软件或分析家软件来进行分析。2、要求：①分析你所关注的股票的FI线、周线、月线及年线图；找出不少于四个典型的K线组合图，并加以分析说明；②根据形态理论，找出至少三个典型形态，并分析其对投资决策的指示意义；③截取近三年加提供的行动指示信号图，并分析其成功率。实验设计方案1•选取一支股票珠海中富(000659),查看最近三年的K线走

2、势图，找出典型的K线组合图与典型形态若干。2.选取10天，30天和60天的移动平均线，找出黄金交叉点与死亡交叉点。3.对所找到的典型K线与MA作简耍的分析。数据资料及分析方法1・典型的K线组合图1无实体早晨Z星：十字星是由于当日开盘价与收盘价持平，所以K线的实体部分呈现一条横线，配合上下影线，便形成类似十字架的星。十字星单独出现，就意味着转向的出现,在一个下降的波段出现十字星，第二天又出现向上突破的阳线，其上涨的趋势较为可信，图1所示的无实体早晨之星就是见底冋升的信号。图2大阴线三根型：股价在经历了连续的

3、下跌之后，到达了一个历史性低位，此时做空力量已消耗怠尽，成交量萎缩严重，而且跌势也逐渐趋于缓和，其至偶尔还岀现几次小幅反弹，似乎市场正在酝酿某种转机。但是，出乎人们预料，在某种利空刺激下，股价再次下跌，而且跌势转急，连续收出三根大阴线，有时述伴有跳空缺口。当第三根大阴线岀现之后，悲观气氛已到达顶点，但股价却奇迹般止跌并展开反弹。随后抄底盘也跟风杀入,股价很快反转宜上。三根连续下挫的人阴线将做空能量全部释放后,多头势力迅速控制局面，所以一旦反转，力度也和当强劲。图3刺穿线：刺穿线通常出现在一段大跌势Z后，可

4、先见连续的中阴线或长阴线，由于空方力量逐渐消化，紧随最后一根大阴线之后第二天在大阴线下端拉出一根屮阳线或长阳线，显示多空方攻守的转换，多方调整好新的力量Z后开始发起攻击。表示后市可能见底回升。第二根K线的收盘价，高于第一K线的实体部分一半以上，而且实体部分越长，表示上升的强度越强。图4包含线：左端的一根阳线被阴线完全吃掉，说明空方已经掌握主动，多方已经被击退。阴线的上影线越长，则空方的优势越明显。2.K线的典型形态图5w底：如股价突破W底的颈线位，反抽不跌破颈线位。那么其第一理论涨幅（即最小升幅)：为从W

5、底的颈线位到双底最低点的距离。股价突破W底的颈线位，反抽颈线位不破时,为买入点。M头和W底的操作要点：(1)W底的两个低点不一定处在同一水平位置。W底形态一•般第二个点低于第一个点吋，其攻击力度可能更大。顶部不会存在W底形态。(2)双重底有时也可能成为整理形态。这取决于该形态形成的时间周期，如形成时间过短,则可能只是整理形态。(3)双底的第二个底部的成交量可能减少，但在突破颈线位时必须有大的成交量才可确认。(4)双底的涨跌幅度一般比最小量度升跌幅度耍人。图6圆弧底：圆弧底是重要的反转形态，形成的时间一般较

6、长，形态上也比较好辨认，一旦个股出现了圆弧底形态的特征，通常便到了该股的底部，圆弧底形态形成的时间越氏，该股股价将来上升的幅度也就越人。与圆弧底形态相对应，成交量也会形成相应的盆状形态。在鬪弧底的最底部，成交量最小，随后成交量乂缓缓增加。图7V型：V型走势是个转向型态，显示过去的趋势已逆转过來。V型走势，可分为三个部分：1、下跌阶段：通常V型的左方跌势十分陡峭，而且持续-•段短时间。2、转势点：V型的底部十分尖锐，一般來说形成这转势点的时间仅三、两个交易口，而且成交在这低点明显增多。有时候转势点就在恐慌交

7、易日中出现。3、冋升阶段：接着股价从低点冋升，成交量亦随Z而增加。当股价经过一段时间的上升后下跌，然后再上升再下跌，上升的高点较上次的高点为高,下跌的低点亦较上次的低点为低，整个形态以狭窄的波动开始，然后向上下两方扩人。如果我们把上下的高点和低点分别用直线连接起來，就可以呈现出喇叭形状，所以称Z为扩散喇叭形。不管喇叭形向上还是向下倾斜其含义是一样的，喇叭形最常出现在涨势多头末期，意味者多头市场的结束，常常是大跌的先兆。由于扩散喇叭形态绝大多数是向下突破，所以投资者尽量不要参与其买卖活动，注意以减磅操作为主

8、。最佳的卖点为上冲上边线附近时卖岀，其次为跌破下边线及其反抽吋果断止损离场。图9选取10R,30H和60H移动均线，通过比较可知：10日移动均线从30移动均线下方上穿30移动均线时，为黄金交叉点，是明显的买入信号。10日均线从30均线上方下穿30移动均线时，为死亡交叉点，是明显的卖出信号。结合上图可知，通过MA來指导行动，较为可靠。实验结论及总结1.通过对典型K线组合的分析比较，并结合实际的K线组合可知，K线组合较为准确的反映