财务专员月度工作总结

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1、财务专员月度工作总结　　　　回顾过去的一个月财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下在圆满完成财务部各项工作的同时很好地配合了公司的中心工作在如何做好资金调度保证工程款的支付及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩当然在取得成绩的同时也还存在一些不足下面我一一向各位领导和同仁汇报:　　　　一、财务核算和财务管理工作　　　　组织财务活动处理与各方面的财务关系是我部的本职工作随着业务的不断扩张记帐登帐工作越来越重要为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记

2、工作中解脱出来我们在年初即进行了会计电算化的实施经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务这为财务人员节约了时间还大大提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶　　　　财务部一直人手较少但在我们高效有序的组织下能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求公司资

3、金流量一直很大尤其是在8月至12月收缴销售款的期间现金流量巨大而繁琐财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真仔细严谨的工作作风各项资金收付安全准确及时没有出现过任何差错全年累计实现资金收付达3757万元　　　　企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力财务部全年审核原始单据824张处理会计凭证179张准确无误地出具各类会计报表无数　　　　制度属于企业的硬性管理任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度长天公司从

4、无到有从当初的三两人到今天的上百人规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中财务部相继出台了关于财产管理合同签定费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责　　　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外为达成本单位的任务还要妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系与税务机构建立了良好的税企关系全面处理了保险公司遗留资产的往来手续并圆满完成了对统计工商等

5、各部门有关资料的申报　　　　二、资金调度和信贷工作　　　　资金对于企业来说就如血液对于人体一样重要今年工程建设全面铺开各经营管理机构逐步建立新员工不断加盟资金需求日益增加尤其在17月份项目未能取得任何经济收益的情况下公司承受了巨大的资金压力我部根据工程建设和公司发展的要求为确保资金使用单位各项工作的顺利开展与总公司一起筹划合理安排调度资金同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼保证了市场建设的顺利进行及时偿还了银行到期*款

6、全年累计完成投资011亿元偿还到期*款500万元　　　　为了公司的长足发展财务部与红旗建立了信贷关系以期达到积累企业信誉的目的我部于3月—5月向银行申请银行固定资产*款1800万元期间收集整理了大量资料编制各类*款报告与银行人员商谈*款工作多次接待银行各级领导的视察在完成*款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系同时使我们对*款工作有了全面的了解学到了新的业务知识　　　　三、全力协助招商工作　　　　时光飞逝今月的工作转瞬即为历史一月中财务部有很多应做而未做应做好而未做好的工作比如在资产实物性管理的建章

7、建卡上在各项经营费用的控制上在规范财务核算程序统一财务管理表格上在及时准确地向公司领导汇报财务数据实施财务分析等方面都相当欠缺在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题也是每一位长天人如何提高自我服务企业所要思考和改进的必修课　　　　作为财务人员我们在公司加强管理规范经济行为提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任

8、我们将不断地总结和反省不断地鞭策自己加强学习以适应时代和企业的发展与各位共同进步与公司共同成长