世贸酒店投资回报分析

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1、世贸酒店投资回报分析2017年6月1日一、目录1二、总概2三、投资解析3四、经营分析4五、客房营收与经营占比5六、餐饮营收与经营占比6七、夜总会营收与经营占比7八、人员配置及薪酬（客房）9九、客房客源占比规划10十、综合营收（重点）8以四星级精品酒店装修（客房、餐饮、夜总会）总投入U!计算3000万元•酒店配套1•客房数量110间2.宴会厅350餐位3.餐厅散台80餐位4.夜总会包房40套5•茶餐厅（不计）二•餐饮菜系以（湘菜、晋菜、）为主，粤菜、雁北菜（为辅助菜系）投资解析(1)、客房项总造价约为(860)万每间房间110间x7万二7

2、70万公共区域300平米x3000=90万(2)、餐饮总投资(700)万餐饮面积1600平米x4500元。(3)、夜总会总投入(1500)万元40间包房+公区面积以上投入费用含家具、洁具、布草、内饰、灯，厨房,音响设备等等经营分析按6年计算（保守计算）。1、客房投入860万元，均摊费用每年145万元，按年收益800万元计算，一年收回投资，剩余5年为酒店客房实际盈利期2、餐饮投入700万元，均摊费用每年117万元，按年收益530万元计算，一年半收回投资，剩余4年半为酒店餐饮实际盈利期。3、夜总会投入1500万元，均摊费用每年250万元，按

3、年收益1130万元计算，一年半年收回投资，剩余4年半为酒店夜总会实际盈利期。营收与经营占比经营收入:全年客房收入：1317万元。平均房价328元/间•夜，平均入住率85%（含早餐）实际:1119万元钟点房、客房商品利润及餐饮利润不在计算之内经营成本：1、全年客房物料成本：客房收入1100万元X6%=66万元（含洗涤费、卫生清洁费、低耗品，PA保养等）2、全年人工成本（最大化）占比10%：1100万元X10%二102万元3、全年营销宣传与推广费占比0.5%：1100万元X0.5%=5.5万元4、全年工程维修基金占比1%：1100万元X1%

4、=11万元5、全年行政费用占比1%：1100万元XI%二11万元6、全年综合税费占比（最大化）10%：1100万元X10%=110万（含水、电、税、财险）以上费用合计：305万元全年GOP值：1100万元-305万元二800万元全年客房收益：约1100万元二1100万元（总收入）x72.5=798万综上所述客房年利润800万元（保守计算）餐饮营收与成本占比经营收入：全年餐饮收入：1100万元。含宴会，散餐。（会议接待、团餐不计）1、宴会厅35桌，以1100元宴会均价标准，月接待20场次35x1100x365=1400万元按照接待量240

5、天计算，实际全年营业额900万元。2、散台餐位80位,人均60元计算60x365x80=175万按照上座率75%计算，实际全年营业额130万元。经营成本与利润：3、按照酒店餐饮业惯例，宴会餐饮纯收入66%计算，年收益600万元全年宴会收益：600万元二600万元（总收入）x80%二390万480万元全年散餐收入约为50万会议接待、自助餐不计成本占比（略）综上所述餐饮年利润530万元（保守计算）夜总会营收与成本占比经营收入全年夜总会经营收入：1460万（公主和歌手分成不计）按照40个豪华包房计算包间费均价400元计算，每个包间消费干果酒水

6、按照1200元计算、保守按照每日均15间。1.400x25x365二365万2.1200x25x365=1095万综上所述夜总会年利润365万+1095x70%二1131万人员配置及薪酬客房：酒店实行白夜两班工作制度：共（32）人1、房务经理1人5000—6000元2、客房主管1人3500元客房领班2人3000x2=6000元房嫂12人2400x12人二28800元3.前厅经理1人4000-5000元4.值班经理1人3500元前台主管1人3000元前台员工5人2500元12500元4.人事行政经理（含全年培训）1人4500元5、财务1人

7、5000元办公室文员（含稽核）2人x3000元=6000元库管1人2000元采购1人3000元网管1人3000元薪资月度共计：84800元。年度1017600元（不含年终奖金）,后期随着员工人数增加减少以及薪资浮动，月度人员工资随着增加减浮。客源占比规划客房:酒店以星级精品酒店模式进入酒店行业，装修突出设计感，加入时尚因素，并且体现奢华、特色以及个性化。给顾客一种完美的高度感、并且体现酒店内涵。客源归类主要为：高端商务客人、企业高管、喜欢追求奢华的中青年。此客源分布意义在于避开客源着重点，避免出现客源失衡状况，以此能均衡客源，以做到保证

8、淡旺季入住率的平衡。客源占比：上门客占比：15%协议客占比:22%网络客占比：16%会员客占比：18%其他客占比:29%综合营收1.综合年营业额为3679万元（客房1119万元）+餐饮（1100万元）+夜总