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1、房地产公司出纳员岗位职责一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称
2、、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；(四)编制和保管会计记账凭证；根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；(五)登记
3、现金和银行存款日记账；1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；(六)保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整
4、无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。(八)完成领导交办的其他工作。三、直接上级――财务部经理篇二：房地产公司财务部会计岗位职责房地产公司财务部会计岗位职责一、岗位名称：财务部会计二、职责说明(一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则
5、》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；(二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；(三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表；1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符；2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确,内容完整,并及时报送政府有关部门；3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；(四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、
6、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；（五）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化，每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档；(六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围；(七)会同有关部门拟定固定
7、资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任；(八)负责成本核算和利润核算；1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用；2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。(九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。(十)
8、完成领导交办的其它工作。三、直接上级――财务部经理篇三：房地产出纳工作流程1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。(5)对收、付款单
