19营业费用管理

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1、第十九章营业费用管理【菜单码：313101］交易名称：营业费用记账一、交易功能描述）用来记录营业费用。总行费用由总行会计核算屮心、一级支行机关及各二级支行费用由一级支行会计核算屮心用此交易处理。总行会计核算屮心记账吋系统自动默认使用机构号，一级支行核算中心在操作二级支行费用交易吋，需输入使用机构号即二级支行机构号，系统按使用机构产生费用明细登记簿。二、操作权限说明由总行会计核算小心和一级支行会计核算小心指定专人记账，须会计主管授权。三、交易界面及输入栏位说明机构码：武汉农村商业银行核心业务系统FI期：2009-03-10柜员号：营业费用记账时间：09:09:09*使用机构号[]机构

2、名称[]*费用种类①[]!费用名称[1*备注［1*费用额[1余额［1费用种类②[]费用名称[J备注［J费用额[J余额［J费川种类③[1费用名称[1备注［1费用额[]余额［1费用种类④[]费用名称[J备注［J费用额[1余额［1费用种类⑤[]费用名称[1备注［1费用额[J余额［J交易类型[J贷方账号[]*户名[1费用总额[1[DEL]退出[-]浏览消息tI—HOMEENDPGUPPGDN执行菜单码:输入输出栏位说明栏位名称输入/输出说明/检查使用机构号必输输入机构号机构名称回显根据输入机构号回显费用种类1必输列表选择输入输出栏位说明栏位名称输入/输出说明/检查费用名称回显根据选择费用种

3、类回显费用额必输输入发生额余额冋显账户可用余额费用种类2列表选择费用名称回显根据选择费用种类回显费用额必输输入发生额余额回显账户可用余额费用种类3列表选择费用名称回显根据选择费用种类回显费用额必输输入发生额余额回显账户可用余额费用种类4列表选择费用名称回显根据选择费用种类回显费用额必输输入发生额余额回显账户可用余额费用种类5列表选择费川名称回显根据选择费用种类回显费用额必输发生金额余额回显账八可用余额交易类型必输1-现金2-内部帐转账3-活期转账4-转出挂账贷方账号必输输入对应帐号户名回显根据输入帐号回显费用总额冋显费用总额="费用额1+・・•+5…”备注输入输入凭证摘要内容四、结

4、果输岀交易成功，输出营业费用记账凭证五、会计分录如没有在标题后面打括号注明“无”。费用报销款项收款账户在本行：（-）日间处理1、一级支行清算中心借：营业费用贷：待批量清算系统内汇划资金2、二级支行借：待批量清算系统内汇划资金贷：个人结算账户、对公账户或内部户（其他应付款-应付费用报销款）（二）FI终处理1、一级支行清算中心借：待批量清算系统内汇划资金贷：存放总行备付金2、二级支行借：存放总行备付金贷：待批量清算系统内汇划资金3、总行清算中心借：下级支行上存备付金-一级支行清算屮心贷：待批量清算系统内汇划资金借：待批量清算系统内汇划资金贷：下级支行上存备付金一二级支行他行：借：营业费

5、用贷：相关清算类挂账科目六、业务规则说明此交易必须经主管授权。输入每笔费用额吋，如费用账户余额超出设定限额,系统会提示超限额，该笔费用不允许记账。二级支行费用超限额必须由一级支行指定人员修改限额，一级支行费用超限额必须曲总行指定人员修改限额。【菜单码：313102】交易名称：营业费用分摊一、交易功能描述该交易用来实现将总行垫付费用分摊到各-•级支行。二、操作权限说明总行指定记账员，须会计主管授权。三、交易界面及输入栏位说明机构码：柜员号：武汉农村商业银行核心业务系统R期：2009-03-10《营业费用分摊》时间:09:09:09分摊账号*［1销账编号*［]户名［1费用类型*［]!机

6、构号①*［]机构名称［1分摊金额*［]机构号②［1机构名称［1分摊金额［]机构号③［J机构名称［J分摊金额［]机构号④［1机构名称［1分摊金额［]机构号⑤［1机构名称［J分摊金额［]分摊总额［J备注［1[DEL]退出[-]浏览消息t1一-•HOMEEXDPGUPPGDN1执行菜单码：输入输出栏位说明栏位名称输入/输出说明/检查分摊账号必输内部户账号销账编号必输输入销账编号户名冋显输入内部户账号示回显费用类型必输列表选择分摊机构号1必输输入机构号机构名称回显根据输入机构号回显分摊金额输入分摊金额分摊机构号2输入输入机构号机构名称回显根据输入机构号回显分摊金额必输输入分摊金额分摊机构号

7、3输入输入机构号机构名称XI显根据输入机构号回显分摊金额必输输入分摊金额分摊机构号4输入输入机构号机构名称回显根据输入机构号回显分摊金额必输输入分摊金额分摊机构号5输入输入机构号机构名称回显根据输入机构号回显分摊金额输入输入分摊金额分摊总额回显分摊总额二“分摊金额1+…+5”备注必输输入凭证摘要内容四、结果输出打印营业费用分摊记账凭证。五、会计分录日间一级支行借：营业费用-总行分摊费用（各一级支行）贷：待批量清算系统内汇划资金总行借：待批量清算系统内汇划资金贷：其他应