金蝶运用流程

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1、金蝶专业版小工业的账务处理流程一、建立帐套开始一所有程序一金蝶KIS专业版一T具一帐套管理一确定一新建一输入公司名称及帐套名称二、登入套帐打开金蝶KIS专业版用manager登入三、基础设置1、系统参数一系统信息（输入公司信息）一会计期间（设置会计期间）—财务参数（初始参数，数量小数位和单价小数位改2,勾选“启用往来业务核算”“凭证过账前必学审核”）一出纳参数（初始参数）一业务参数（初始参数，勾选“允许负库存出库”）2、会计科目一文件一从模版中引出会计科目一新会计准则一全选—确定3、系统参数一财务参数（本年利润科目“4105”，利润分配科目“4104”）4、凭证号一新增一记一确定5

2、、计量单位一计量单位值（“长度”“房屋-幢”“设备-台”“数量-个”“数量-件”“数量-粒”“数量-套”“数量-条”“运输设备-辆”“重量■公交”）一计量单位新增（设置代码、名称（单位））6、核算项目一客户（新增公司初始客户）一部门（新增公司部门名称）7、辅助资料一职员类别一设置新增（“厂部管理人员”“车间管理人员”“销售人员”“车间生产工人”）8、核算项目一职员（新增公司职员信息）9、仓库一新增公司仓库信息一物料（新增公司物料信息，例1：代码：ksOOl.名称：运动套装、物料属性：自制、计量单位：数量—套、默认仓库：成品仓、计价方式：加权平均法、单价精度：4、库存科目代码：库存商

3、品（2405）、销售收入科目代码：主营业务收入（6001）。例2：代码：XF001、名称：纽扣、规格型号：10mm>物料属性：外购、计量单位组：数量一粒、默认仓库：辅料仓、计价方式：加权平均法、单价精度：4、存货科目代码：原材料（1403）、销售收入科目代码：其他业务收入（6051）、销售成本科目代码：其他业务成木（6401））10、供应商（新增公司初始供应商名称及信息）四、基础设置一用户管理一新建用户（刘芬，用户组“系统管理员组”全选“添加”一确定）五、基础设置一会计科目一管理一新增（“库存现金”加“1001.01人民币”、“银行存款”加“工商”、“其他应收款”加“通达机械”“代

4、垫员工社保”、“原材料”加“主料”“辅料”、“周转材料”加“包装物”、“固定资产”加“房屋及建筑物”“生产设备”“办公设备”“运输设备”、“累计折旧”加“固定资产减值准备”“固定资产”、“应交税费”加“未交增值税”“应交城建税”“应交教育税及附加”“应交地方教育税附加”“应交水利建设基金”“应交个人所得税”“应交企业所得税”“应交增值税”下加“进项税额”“转出未缴增值税”“抵减税额”“转出多缴增值税”“销项税额”“进项税额转出”、“其他应付款”加“代垫员工社保费”及（公司其他应付款的二级科目）“实收资木”加（公司投资人）“利润分配”加“未分配利润”、“生产成本”加“直接人工”“制造

5、费用”、“制造费用”加“折旧”“职工薪酬”“办公费”“租赁费”“水电费”、“销售费用”除和“制造费用”下的明细二级科目相同外另添加“差旅费”“汽车费用”、“管理费用”除与“销售费用”下加的明细二级科目相同外另添加“通讯费”、“财务费用”加“利息支出”“银行手续费”“利息收入”注意：“应收账款”“预收账款”添加“核选项目"“客户”、“应付账款”“预付账款”添加“核算项口”“供应商”、“其他应收款”一•级科口“职员”添加“核算项目”“职员”、“制造费用”“销售费用”“管理费用”下的所有二级科目都添加“核算项耳”“部门”、“应交税费”下的所有三级明细科目“进项税额”余额方向“借方”、“转

6、出未缴增值税”余额方向“借方”、“抵免税额”方向“借方”、“累计折旧”“资产价值准备”下的二级科口方向“借方”）六、因会计科目的修改，需返回“核算项目”“物料”把所有主料或者辅料的“存货科目代码”进行修改。七、初始化一科目初始数据（输入公司初始数据）—存货初始数据（输入公司初始数据）一固定资产初始数据（“资产类别”新增“房屋及建筑物”20年、“生产设备r10年、“生产设备2”8年、“办公设备”5年、“运输设备”5年）一应收应付的初始数据（输入公司应收应付的初始数据）一启用财务系统一启用业务系统。八、用“刘芬”登入，进行账务处理，输入凭证是因在“查看”一“选项”里设置“借贷自动平衡”

7、“自动携带上调分录信息-摘要”1、采购业务在“采购管理”一采购订单（保存并审核）一采购入库（保存并审核）一采购发票（保存并审核）一存货核算——生成凭证2、销售业务在“销售管理”一销售订单（保存并审核）一销售发票（保存并审核）一单据下推“销售出库单”（保存并审核）一存货核算一生成凭证一选项修改凭证模版一生成凭证3、如在采购业务中含运费可抵免扣的税费，则在采购发票中应该把税率先删除在分权税费，并不做“采购订单”，直接做“釆购订单”，单价要输含运费的成本，在单据下推，生成发