对于上投摩根亚太优势股票型基金

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1、银河股份基金研究对于上投摩根亚太优势股票型基金的分析报告●中国银河证券股份公司研究中心　　2007年10月12日基金研究中心王群航E-mail:wangqunhang@chinastock.com.cnTel:(010)66568591内容摘要²根据中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计，上投摩根基金管理公司的股票投资管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位，2006年在45家基金管理公司里排名第1位。该公司的股票投资管理能力良好，连续两年稳居市场前列。²按照中国银河证券股份公司基金研究中心的基金分类体系规则，我们设定上投摩根亚

2、太优势的分类属于标准股票型基金。此基金股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-100％。这是中国基金市场上第四只以股票市场为主要投资对象的QDII类基金产品，且是首只区域型股票基金，具有一定程度上的创新性。1本刊文章所涉及资料、数据均来自公开披露信息，但不保证所载信息的准确性和完整性。报告中的信息或所表达的观点并不构成具体操作建议，仅供参考。在本机构、本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系与所评价或推荐的证券没有利害关系。投资者据此入市，风险自担。本刊文章版权归中国银河证券有限责任公司所有，未经许可，任何机构、任何个人不得以任何形式将报告的全部或部分

3、地复制、翻印，将其向其他人分发。上投摩根亚太优势第一部分产品简介基金名称：上投摩根亚太优势股票型基金基金代码：377016销售网点：中国银河证券股份有限公司等托管银行：中国工商银行境外托管人：TheBankofNewYorkCompany,Inc(纽约银行)境外投资顾问：JF资产管理有限公司发行时间：　2007年10月15日到10月19日基准货币：人民币募集规模：　本基金募集期内的预定募集规模为300亿元人民币规模控制措施：若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模小于或达到300亿元人民币左右，则所有的认购申请予以确认。否则，本基金管理人将采用末日比例确认的方式

4、实现募集规模的有效控制。最低认购限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易系统首次认购的单笔最低限额为人民币10，000元，追加认购的单笔最低限额为人民币1，000元。管理费率：　1.80％托管费率：　0.35％认购费率：认购金额（含认购费）认购费率M＜100万1.5％100万≤M＜500万1.0％500万≤M＜1000万0.3％M≥1000万按笔收取，1000元/笔赎回费：　　持有期限赎回费率小于一年0.5％大于等于一年小于两年0.3％大于等于两年09上投摩根亚太优势投资目标：本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资

5、市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。投资理念：亚太地区对全球经济增长的贡献将愈显重要，并且增长步伐明显快于全球的其他地区。本基金将精选亚太地区内具有高成长性的公司。通过深入挖掘亚太股票市场中的投资机会，把握优势企业的升值潜力，努力为投资者带来长期稳健回报。投资范围：本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％－100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0％－40％。投资策略：本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的

6、结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则，并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。多币种管理策略：由于本基金是以人民币计价、多币种投资的产品，组合资产将涉及到澳元、韩元、港币等多种货

7、币，基金将运用利率平价模型等来管理多币种的组合。建仓期限：自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。风险收益特征：本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。业绩比较基准：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）。基金经理：杨逸枫9上投摩根亚太优势女士，加入我公司之前，就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资。杨逸枫女士于1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任