EAS系统操作手册-总账

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1、EAS项目操作手册集团用户操作手册-总账EAS系统操作手册-总账EAS项目操作手册用户操作手册-----总账目录1基础设置31.1初始化41.1.1辅助账科目初始余额录入41.1.2科目初始余额录入62凭证处理82.1新增凭证82.2查询凭证112.2凭证过账152.3凭证汇总表163账簿173.1总分类账183.2明细分类账183.3多栏账204财务报表224.1科目余额表224.2核算项目余额表235期末处理275.1自动转账275.2期末调汇285.3结转损益305.4期末结账32附表：33EAS项目操作手册1基础设置银行存款科目需增加科目自

2、定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。w科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【EAS项目操作手册】启用、禁用w只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。录入初始化数据时，先录入往来

3、帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。录入完成后，单击【】即可。单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>EAS项目操作手册将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本

4、组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账EAS项目操作手册的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。录完一条后，

5、直接回车就可以，然后系统会把上一条的科目及辅助账复制过来，科目不变，只需要更改一下银行账户，再录入金额，一直这样录下去，直到银行存款这个科目都录入完毕，这时再去界面的右上角去核对一下这个科目的余额。如果数据不符，再一笔笔进行查找，看看哪笔录入错误，如果完全正确，就开始录入其他的科目，操作如上。挂银行账户的科目都录入完毕，再去辅助账中选择其他类型，一个个科目录入。等所有的辅助账类型都录入完毕，如果全部确认无误，可以点全部结束初始化（结束后还可以再反初始化的）结束辅助账后就可以去录入科目初始余额了。1.1.2科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计

6、-初始化-辅助账科目初始余额录入EAS项目操作手册首先先到业务菜单下点击引入辅助账余额，系统会把挂辅助账的科目的余额引入过来。引入后再去逐笔录入每个科目最明细的，然后系统会自动按照科目级别进行汇总，白色部分是需要手工录入的。（一月份启用的，只需要录入期初数据，如果是年中启用，还需要录入累计借和累计贷，系统会根据这三个数据倒推出年初余额）都录入完毕，需要到币别去选择综合本位币，再去进行试算平衡。选中综合本位币后，点击试算平衡按钮。EAS项目操作手册试算平衡后就可以点击结束初始化了（可以反初始化）。2凭证处理2.1新增凭证操作路径：功能菜单-财务会计-

7、总账-凭证处理-新增凭证。1)凭证分为两种状态：一种为暂存状态，一种为提交状态。暂存状态：对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。如，一笔很大的凭证只做了一部分，但是需要马上出去，那么只需要点暂存，回来后可以通过查询凭证找到该凭证，再点击修改继续录入，都录好后再点提交。暂存的凭证不能审核，不能过账，可以修改和提交。提交状态：用于保存录入的凭证内容。EAS项目操作手册1)双击新增凭证后，可以先对凭证录入进行一些设置。通过编辑下的选项（F11

8、）来实现设置。EAS项目操作手册其中常用的几个选项进行一下说明：自动携带上一行信息中：一般都选择分录摘要，这样录入第一条摘