【精品】财管总结文稿.doc

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1、【精品】财管总结文稿　　原值变动联动发生账务。　　其他不发生账务。　　此类业务暂不发生此类业务可以发生“本币原值”暂不发生。　　长期待摊费用增加,选择其他增加方式。　　固定资产增加分录流程　　1、借1221贷　　2241192、借224119核心发起借262106贷100101或1003或101203贷101101等　　3、借1601贷3041或借1604借1601贷224119贷　　16044、借3041贷1221或借224119贷1221评估、减值暂不拆分、合并无账务生成长期待摊应不能减少。　　减少流程增

2、加—审核—确认—总账审核—记账—打印同方向记账可在总账记账。　　固定资产减少节点为固定资产清理，即全额处理，减少后此固定资产为0。　　如长期待摊费用部分减少待摊减少选其减少流程如固定资产减少操作错误,已记账,此时核心已记账。　　解决方案为在总账冲销此笔账务，联动核心，在NC系统增加原始卡片。　　待测固定资产减少分录出售、报废、毁损、投资转出、转到投资性房地产可以查询xx年当年新增资可以查询减少资产见下图结果选择减少日期增减方式必选补充断号日常应用中，如果在月末结账时发现凭证存在断号，无法结账时，需在“制单”填

3、写作废凭证填充断号，建议把这张作废凭证做为常用凭证。　　作废凭证可参考以下例子借300199其他资金往来1借300199其他资金往来-1测试总账等模块金额输入零是否可以记账.科目余额表期初数为上月月末数.资产类别增减方式分结果析测试核销；也可以分笔销科目余额表查询8月份的1级会计科目的数据，不含未记账凭证、错误凭证数据。　　科目汇总表当日打印为财管单独科目汇总。　　日记账日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的账簿，本功能主要用于查询包括现金及其他科目的日记账。　　序时账序时账是

4、根据业务发生的时间顺序，依次登记每一笔业务的账簿。　　如查询某月现金所有业务(现金流水),可选择已记账凭证要准确查询序时账，在凭证上查询“已记账”凭证。　　打印现金流水账具体辅助部门查询（见上）。　　对于查询节点带有“凭证状态”、包含“未记账凭证”、“错误凭证”、“实时凭证”等，为确保数据准确，应选择凭证状态“已记账”、不选择“未记账凭证”、“错误凭证”、“实时凭证”等其他状态。　　可以查辅助部门现金点击下一日期，连续打印等单边凭证科目可以是核心科目。　　借112402（无论手工记账还是不能手工记账都可以单边

5、）贷224199密山问题解决12月4日　　1、借262118贷262116-100**（财管日中剔出）　　2、财管单边凭证借101xx1112402贷224119从而达到与核心账务一致。　　262116-100**科目余额表凭证情况情况一:凭证是末审核状态，可直接进行凭证更改。　　情况二凭证是已审核末记账状态，必须执行取消审核，再对凭证进行修改。　　情况三凭证已记账状态，发现凭证有误，先生成冲销凭证，再做正确凭证。　　记账凭证一经记账，不能进行反记账操作，凭证如有错误，需做冲销处理；非当天凭证不允许记账。　　

6、查询移植数据核对原始业务日期为起止月份1日至月末合计金额显示节点起止月份可选择报账中心　　1、录入双击显示下图点击回到上图反审核总账中体现如下步骤报账中心-单据操作-红冲-总账-审核-记账经办人可以不是入账部门人员，但必须是本机构人员，即一本账内人员。　　对于核心发起的财管业务，在财管作单边凭证。　　制单审核、记账，要记到具体核算机构发生的业务，才能与核心对账平衡。　　卡片（到具体机构，14001）单边凭证可以对核心发起的科目进行单边记账。　　固定资产折旧与摊销每月只确认一次，折旧后当月不能新增资产。　　科目

7、汇总表打印出的末级科目，选所有末级为表内科目所有末级，不含表外科目。　　再选表外科目打印出的为表外科目汇总表（应为当天财管业务，在起止日期上选择同一日期）。　　财管取消记账节点在财管业务中已冲销，在核心中无流水，但在明细账中已冲销。　　在财管中多笔制单完成后，严禁多笔批量记账。　　辅助余额表在报账中心做一笔费用，在总账做一笔费用，在总账辅助明细帐可查到2笔明细。　　在报账中心只能看到1笔报账中心的单据。　　报账中心的1笔。　　报账中心单据录入后单据状态在单据管理查询中为“已保存”，单据管理审核后状态即变为“已

8、签字”。　　此节点的审核操作员在总账变为“制单”。　　期初余额注意事项1.若本年度已经过账，则不允许手工调整期初余额。　　2.若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。　　3.非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。　　4.若上年度未