某建筑公司项目部仓库管理制度.doc

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1、某公司项目部仓库管理制度V1.0试行版预决算部、仓库管理部联合编制二〇一二年五月8目录1.0总则2.0入库管理3.0出库管理4.0库存管理5.0限额领料制度6.0调拨、回收管理7.0退货、退料入库管理8.0其它工作要求9.0奖惩条例10.0附则81.0总则为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。2.0入库管理2.1材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料（设备）类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料（石材、

2、墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》（附表三）后验收参与人员签字确认；无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。2.2材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准），上述资料须作为材料结算依据进行存档；材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录

3、入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。2.3采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证)；仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》（附表六），作为账目核对依据。2.4除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单

4、》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。3.0出库管理83.1施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用（含退用），《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。3.2施工班组领用材料前须填写《领料申请单》（附表一），项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发货时应遵循“先进先出”的原则；领料完毕，须将经领料人签字确认的《领料申请单》报材

5、料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料（砂、石、砖、石灰等），材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。3.3仓库管理人须将《出库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，仓库管理员须妥善保管存根联并分月装订，作为账目核对依据。3.4除特殊情况外，《工程施工合同》中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班

6、组的领料申请，特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在《领料申请单》上注明扣款，并于每月25日前将会签后的《领料申请单》作为附件报给财务部、项目预算部，作为材料扣款的依据之一。3.5对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。4.0库存管理4.1仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新《存货数量台账表》，随时备查。4.2材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经理、预算部及财务部审核、备案。4.3每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将《存货数量台账

7、表》与系统《收发存明细表》进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、账实相符。4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点，材料统计员现场监督；盘点结束后，仓库管理员统计账实8差异情况送材料统计员，材料统计员负责编写盘点报告，如有差异事项，须分析其产生原因、提出解决方法；盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。4.5入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整齐，不能混合堆放或随地乱放；易损、

8、易碎、贵重物品及特殊物资材料（如易燃、易爆、剧毒等物品），应分区管理，按类别隔离存放、不得混放，并设明显标志；须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续；因人为原因