用友软件总账管理日常业务处理探讨.pdf

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1、财会／审计《合作经济与科技》No．11X2014用友软件总账管理日常业务处理探讨口文／张自广孔亚平(1．河南工业大学机电工程学院河南·郑州；2．郑州成功财经学院河南·巩义)[提要]用友财务软件总账管理的日常账务处理主要包现金项目，则无法成功保存凭证。出现这个提示信息的原因在括凭证管理、出纳管理和账簿管理。本文对凭证管理和出纳管于进行总账初始设置时，选择了凭证控制下的“现金流量科目理经常出现的一些问题进行分析，并提出相应的解决方法。必录现金流量项目”参数。如果现金流量科目不是必须要输入现金项目，可以取消这个参数设置，取消参数设置后填制凭证关键词：用友软件；总账管理；日常业务处理；凭

2、证管理时对于现金流量科目录不录现金流量项目都可以成功保存凭中图分类号：F23文献标识码：A证。取消步骤为，以账套主管身份进入企业应用平台，执行业务收录日期：2014年8月26日页签／总账／设置，选项命令，进入“选项”窗口，找到凭证控制下一、引言的“现金流量科目必录现金流量项目”参数，取消前面的选中按总账管理系统在用友财务软件中处于核心地位，它既接受钮“、／”。来自薪资管理、固定资产等其他子系统传递的记账凭证，同时(三)非现金流量科目不能录入。对于现金流量科目在填制又向UFO报表等提供会计数据。总账管理系统包括总账管理凭证时如果要求录入现金流量项目，但现金流量窗口在录入现系统初始设

3、置，总账管理系统日常业务处理和总账管理系统期金流量科目后却没有自动出现，单击填制凭证窗口的“流量”按末处理。其中，日常业务处理是总账管理系统经常性和重要性钮进行现金流量项目的录入，却出现“非现金流量科目不能录工作，主要包括凭证管理、出纳管理和账簿管理。账簿管理主要入”的提示窗口，出现这个错误的原因是没有将库存现金和银是进行会计账簿及辅助账的查询和输出工作。在会计电算化环行存款科目指定为现金流量科目。境下，账簿登记环节是由计算机自动完成的，只要之前的账务解决方法：以账套主管身份执行企业应用平台／设置贞签／处理环节没有出错，账簿就不会存在错误。所以，本文主要探讨财务／会计科目／编辑／

4、手旨定会计科目命令，进入指定科目窗口，凭证管理和出纳管理操作中的常见问题，并提出相应解决办单击‘‘现金流量科目”按钮，将库存现金和银行存款科目从待选法，以供初学者或同行进行参考。科目选到已选科目后单击“确定”按钮。二、凭证管理(四)录入银行存款科目时，无外币核算信息。有外币核算凭证管理主要包括填制凭证、凭证审核、凭证汇总和凭证要求的企业在填制凭证录入银行存款科目时，没有出现相应的记账等功能。其中，凭证填制是软件操作过程中出现问题最多外币核算信息(假设中行存款需要录入外币核算信息)，原因有的环节。j个方面：一是没有对中行存款科目设置“外币核算”的辅助核(一)不满足贷方必有条件、借方

5、必有条件或凭证必无条算类型；二是设置了外币核算的辅助核算类型，但没有设置外件。在填制凭证窗口，凭证填制完成后单击“保存”按钮，出现不币的记账汇率；三是创建账套时，在基础信息设置时没有选中满足贷方必有条件、不满足借方必有条件或不满足凭证必无条“有无外币核算”前的复选框，导致银行存款科目一F“外币核算”件提示窗口。出现这类错误的原因：一是总账初始设置时凭证前的复选框呈灰色，无法设置。类别设置错误；二是填制凭证时凭证类别选择错误。出现这类出现这种情况后，经检查如果是因为没有对中行存款科H错误时，制单人员应首先检查选择的凭证类别，如果凭证类别设置外币核算的辅助核算类型，则需要以账套主管身

6、份执行企选择无误，再检查凭证类别设置是否正确。例如，总账初始设置业应用平台／设置／财务／会计科目／中行存款命令，进入中行存款时凭证选择的收付转格式，一笔收款业务发生时，借方涉及到窗口，选中“外币核算”前的复选框，设置外币种类后单击“确银行存款科目，填制凭证时应选择收款凭证，但如果误选成付定”按钮。没有设置外币的记账汇率，需以账套主管身份执行企款凭证或转账凭证，保存凭证时会出现不满足贷方必有或不满业应用平台／设置页签／基础档案／财务／外币设置命令，进入“外足凭证必无的提示窗口。但如果经过检查凭证类别选择无误，币设置”窗口，对汇率进行设置。但如果“外币核算”前的复选框但仍然出现不满足

7、贷方必有的提示窗口，原因在于设置凭证类呈灰色，无法选中，就要以账套主管的身份执行系统管理／账套／别时出错了，收款凭证的限制类型应该是借方必有银行存款或修改／基本信息命令，进入“基本信息窗口”窗口，在“有无外『库存现金，但是却设置成了贷方必有银行存款和库存现金。核算”前的复选框打上对勾，然后再对中行存款科目设置外币(二)要求现金流量科目必录现金流量项目。填制凭证时，核算的辅助核算类型和汇率。如果涉及到现金流量科目而不进行现金流量项目录入时，出现三、出纳管理提示窗口，要求现金流量科目