太钢SAP财务培训（合并报表）.ppt

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1、©2004Hewlett-PackardDevelopmentCompany,L.P.StrictlyConfidential–Notforgeneraldistribution太原钢铁SAP项目培训---财务会计（合并报表）目录页码内容页码1培训目标32合并报表的设计思想43主数据84数据收集155合并236合并管理信息报表29培训目标通过本培训，各位将了解：合并模块的设计思想合并模块的功能和特点如何运用合并模块合并财务报表合并报表的设计思想SAP的合并报表SAP的合并报表可以用来满足内部管理信息和外部报表的不同需要。为达到本目的，本模块提供：多种合并结构

2、多种合并科目表多种合并版本多种合并数据传输方法多种合并内容多种合并信息报表SAP的合并模块SAP的合并报表模块的基本思路是：主数据数据收集合并合并报表建立合并架构通过各种方式收集合并数据抵销内部交易内外部报表SAP的合并模块功能货币转换主数据报表书写器报表编辑器多版本功能监控器确认下拉报表数据采集Gewinn-undVerlustrechnung123CAUmsatzB50交互式Excel手工过帐调整OKERR自动合并内部单元冲销存货利润投资合并主数据主数据SAP的合并报表模块提供多角度的合并类型：按公司合并按业务范围按利润中心等等通过灵活地定义合并单元，管理层

3、可以从不同角度了解企业的整体运作状况。SAP系统允许在同一时间内同时存在不同角度的合并。可灵活定义的合并结构业务范围的合并调整集团报表公司合并利润中心合并业务范围合并公司利润中心SAP运作系统FICOMMSDAM集团...区域......业务范围......公司/业务范围...集团...利润中心集团......利润中心......公司/利润中心...公司代码业务范围集团...子集团......公司...主数据概念维维规定合并的角度，如按公司合并，按业务范围合并、按利润中心合并。如可设成：S1-公司合并S2-业务范围合并S3-利润中心合并合并组编制合并报表时，需

4、要划定一定的合并范围。对应到SAP合并模块，合并范围是合并组的概念。合并组是需要合并的公司的集合，一般按一定层次结构组织起来。合并单元合并单元是合并中的基本单位，也是收集财务数据的基本单位。如公司，利润中心。合并会计科目表合并会计报表是专为合并模块维护的科目体系，是合并数据收集、合并和查询的基础。一般合并会计科目表维护后，如果内容变化或增减，不再需要维护工作。在运营会计科目表的每个总帐科目都要维护“组科目号”字段，这样通过组科目号将总帐科目与合并会计报表连接起来。主数据概念合并会计报表项目（S1）合并前应先维护合并会计报表项目，此步决定科目表的层次体系，类型，细

5、分要求等。合并会计报表项目的基本数据可以自动复制到合并科目表，合并会计报表包括3部分：资产负债表项目、损益表项目和统计项目。每个部分由不同层次的不同合并会计报表项目组成。项目组对合并报表项目的细化。自定义子分配为增强合并业务数据，对总记录和行项目的客户化细化。如产品组，区域，分销渠道等，最多不超过5个。主数据概念合并会计报表项目（S1）主数据概念分类账分类帐主要用来区分不同币种，每个分类帐维护一种货币。如果需要按照不同货币进行合并，可以设立两套分类帐，并且分配给不同版本。版本合并中可以用不同的版本来定义不同的设置和数据，并模拟不同的合并的结果，如用版本来不同币种

6、的合并。合并层次结构将纳入合并范围的单位按一定层级关系维护在这里，并对不同层次的合并组、合并单元维护主数据。这里维护的主数据，会决定该合并单元如何收集数据和合并。一般合并层次结构维护后，如果没有结构、范围、或主数据的变化，一般不再需要维护。主数据概念合并层次结构业务范围合并按业务区域合并组分区公司公司/分区业务范围公司/业务范围利润中心合并按利润中心合并主数据之间的联系合并会计科目表资产负债表资产流动资产现金银行存款…资产销售...1000400014100120140细分类别子项目子项目10位华南华东华北报表项目如业务类型，区域如业务伙伴、货币数据收集如何收集

7、数据到合并模块EC-CS灵活上载Gewinn-undVerlustrechnung123CAUmsatzB50MS-Excel快速传递调整维护方便单独文件数据录入版面合并步骤R/2本地帐目所有文件数据库MS-Access手工相关作业数据收集的功能合并财务报表是以独立的报表单位的财务报表数据为基础，有时需要一些其他数据编辑而成的。因此，SAP提供以下的收集数据的功能：收集报告的财务数据在线收集离线收集，如通过MicrosoftAccess使用Excel接口集成的数据收集实时更新定期读取向上汇总从非SAP系统灵活上载手工凭证收集其他财务数据(如投资，内部销售存货所含

8、利润成本等)方法介绍(一