现代企业现金管理知识概述.ppt

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1、现金管理2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司内容现金管理的重要性现金管理的职责现金管理变化培训计划和注意事项现金管理流程要点现场培训（角色扮演）出纳岗位的职责和福利2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司现金管理的重要性由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因。如果餐厅内部的现金管理存在许多漏洞的话，餐厅发生内盗的可能性会大大增加。现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一。2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督3个关键的现金管理程序：管理保险柜管理收银

2、机/现金钱箱管理银行存款流程现金管理的职责2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司出纳岗位的职责和福利职责1、管理保险柜2、管理收银机--打散和抽大钞--配备桌底和转桌--整理营业额、存款3、填写相关现金记录报表4、协助餐厅营运福利当天履行出纳职责时将享有每小时0.5元的岗位津贴例如：该组长今天做出纳岗位，工时为8小时，则岗位津贴为：8×0.5=4元2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司角色演练演练内容：开铺流程演练员工点桌底演练抽大钞和打散演练转桌演练退单过程演练存款演练交接更演练预收铺和收铺过程演练角色：一名值班

3、经理、一名出纳、一名员工、一名顾客2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司出纳岗位的流程要点开铺时现金管理关好门打开保险柜核对现金数目报告现金不符情况核实现金保存情况核实前一天晚更营业额收银机钱箱设置出纳转身，经理用手遮挡密码值班经理对保险柜现金负责，双方均需确认立即汇报餐厅经理和柜台交接本上一致收银机钱箱正常核实钱袋密封完整存于保险柜2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司成都食无界餐饮管理有限公司值班时现金管理分配收银机现金责任现金交易员工核对桌底后，使用现金盘点单双方确认经理保护员工现金安全（训练、当有退、改单等

4、作为证人）；使用说明单；员工对收银机钱箱内负责、出纳对营业款项和假钞负责、值班经理对保险柜和存款数目负责训练员工识别假钞，找钱要在顾客能见到的位置，找好钱后再关钱箱，一个TC未完成不得进行下个出纳岗位的流程要点2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司值班时现金管理柜台员工休息收银机抽大钞柜台员工转桌银行存款膳食或做其他岗位须锁收银界面或转桌填写现金盘点单，2000元以上，高峰期前抽大钞值班经理开钱箱，由员工和出纳在经理室清点转桌金额，值班经理负责核对现金差异，如差异≥±5，员工需赔款并被记录值班经理核实存款数目，留意存款单

5、填写要求，出纳和月薪人员两人存款出纳岗位的流程要点2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司交接更时现金管理核对现金核实银行存款核对上一更营业额两个出纳和两个经理交接保险柜，使用柜台交接本，一个人当更需注明核实存款回单与记录一致，如未存款立即安排存款核实上一更存款单与电脑记录、报表一致出纳岗位的流程要点2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司出纳岗位的流程要点预收铺时现金管理核对保险柜现金填写部分报表2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司出纳岗位的流程要点收铺时现金管理转桌核对所有现金数目检查收银机钱箱营业额确认确

6、保所有收银机都已转桌值班经理锁前后门为确保安全，钱箱需要打开值班经理核实营业额数目，包装钱袋，出纳和经理在封口处签名，放入保险柜核对保险柜现金、营业额款2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司一、保险柜管理方面的变化现金管理的变化值班经理独自一人保管险柜钥匙和密码增设出纳岗位值班经理管理密码出纳保管保险柜钥匙餐厅经理和值班经理管理保险柜钥匙餐厅经理保管一条保险柜钥匙其余3条保险柜钥匙分别交给3名负责出纳岗位的人员保管2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司值班经理负责转桌、数钱、核对差异二、收银机/钱箱的管理方面值班经

7、理负责转桌，出纳负责数钱然后将盘点好的现金交给值班经理核对差异现金管理的变化转桌后的钱放入经理室的抽屉内转桌后的钱直接放入保险柜内退单管理退单管理新要求:当前退单退单的金额达到50元时要求填写说明单交财务转桌现金差异时的处理:5元以内，不需赔付；5元以上，少赔；5元以内，不需赔付；5元以上，多少都赔；员工赔款的金额入在：营业外收入-其他当日现金收入总差异超5元时，现金经理须填说明单后交财务2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司三、银行存款业务的管理现金管理的变化二名人员负责存款其中一名为月薪人员二名以上人员负责存款要求为

8、月薪人员和出纳2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司培训计划和注意事项培训计划2021/7/25成都食无界餐饮管理有限公司注意事项1、根据餐厅的营业状况，确定餐厅出纳岗位的人数需求建议：2更*31天/22个班次≈3名2、对在岗的组长和行政助理面试和甄选3、收集该3名出纳