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1、光大保德信增利收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要光大保德信增利收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要2008年12月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇〇九年三月三十一日1光大保德信增利收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限
2、公司根据本基金合同规定，于2009年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2008年10月29日起至12月31日止。2光大保德信增利收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要§2
3、基金简介2.1基金基本情况基金简称光大保德信增利收益债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月29日报告期末基金份额总额1,353,616,518.00份下属两级基金的基金简称光大保德信增利收益光大保德信增利收益债券A债券C下属两级基金的交易代码360008360009报告期末下属两级基金的份额总额434,540,840.92份919,075,677.08份2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资债券类投资工具，在获取基金资产稳定增值的基础上，争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财
4、政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在非债券类品种投资方面，本基金将充分发挥机构投资者在新股询价过程中的积极作用，积极参与新股（含增发新股）的申购、询价和配售，在严格控制整体风险的前提下，提高基金超额收益，力争为投资者提供长期稳定投资回报。业绩比较基准中信标普全债指数。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
5、型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称光大保德信基金管理中国建设银行股份有限公司有限公司（简称“建设银行”）姓名伍文静尹东信息披露负责人联系电话021-33074700－3105010-67595003电子邮箱wuwj@epf.com.cnyindong@ccb.cn客户服务电话400-820-2888或010–67595096021-535246203光大保德信增利收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要传真021-63351152010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/
6、/www.epf.com.cn基金年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2008年10月29日（基金合同生效日）-2008年12月31日3.1.1期间数据和指标光大保德信增利收益债券A类光大保德信增利收益债券C基金类基金本期已实现收益2,612,925.894,149,114.07本期利润10,344,139.8617,755,365.10加权平均基金份额本期利润0.02040.0198本期基金份额净值增长率2.00%1.9
7、0%2008年3.1.2期末数据和指标光大保德信增利收益债券A类光大保德信增利收益债券C基金类基金期末可供分配基金份额利润0.00520.0046期末基金资产净值443,218,960.76936,837,737.51期末基金份额净值1.0201.019注：（1）本基金合同生效日为2008年10月29日，在本报告期内生效。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
8、要低于所列数字。（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润
