财务交接模板.doc

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1、XXXX公司财务工作交接根据安排，该公司财务工作由xXX移交给XXX，交接时间结点2017年12月(具体交接事项如下)：  一、证件交接序号证件名称数量备注1XXXX1xxxxx2XXX13xxxxx14xxxxx15xxx1二、公司章财务章、发票专用章各一枚。三、账户资金：序号账户单位账面金额交接时间1XX银行元1000.00x年x月x日2合计1000.00四、纸质资料（一）会计凭证年份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1本1本1本1本1本1本1本1本1本1本1本1本（二）会计账薄、审计报告、纳税报表及银行对账单

2、等纸质资料序号资料名称2016年度1总/明细分类账、现金/银行存款日记账各1份2审计报告各2份3银行对账单各1份（1-12月）4纳税申报表各1份（1-12月）6银行余额调节表/货币资金盘点表各1本（1-12月）第2页共2页（三）其他资料序号资料名称数量/类别备注1发票数量：5张发票号XXXX-XXXX2开票金税盘1个八、本交接表一式三份，分别由移交人、接交人、监交人各一份。附件：资产盘点交接单移交人：接交人：监交人：第2页共2页