煤炭计划书 煤炭交易项目.doc

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1、煤炭交易项目贯彻国家“五大发展理念”推进煤炭行业供给体现，使我公司（华津新能源科技有限公司）在煤炭不断涨幅情况下成立一家由新能源为主的年轻而充满活力的企业，公司以新能源开发，煤炭销售以及供给为主，我司向全国各地的纳士融资。建立一个以采煤·运输·监管·洗煤·焦化·销售的现代物流产业和煤炭企业的发展，以煤化工为核心的煤炭产业是公司未来发展重心。总体发展思路是：以煤炭深加工为导向·以煤炭物流为支持·以煤化工为核心的循环产业体系。项目前期是以东营国企的利华益集团合作，每月交易数量为6万吨5300-5500大卡的电煤。需融资500万的资金，投资人占

2、未来项目收益30%，投资人一次交易投资回报可达6%，年投资回报在72%。项目优势说明：1、煤炭采购方（利华益集团）有确定的内部高层关系；2、采购（利华益集团）对煤炭采购有绝对决定权，无需再向内部其他人请求批示；3、采购方资质好，都有自己的正规流程；4、投资回报高，风险小，运营周期短5、我司可接受银行托管支付形式，煤炭到指定各个化工厂后才支付70%的预付款。6、投资人有初步意向后，可提利华益集团的正式销售合同复印件以及我司的运输计划。7、除本计划书说明的电最终采购方以及煤炭供应方外，我们还有其他的合作伙伴。项目情况说明：由于春节放假目前各个

3、地方存煤量大、且价格仍然处于快速上涨的阶段，伴随着煤炭会进入库存旺季，将进一步刺激煤炭的销售，价格也会随之进一步上扬。买方情况:7利华益集团（总部），以及各个化工厂。对于利华益集团方面，需要的煤炭指标为：低位发热量不低于5000大卡，目前他们以从秦皇岛的挂牌价购买，购买了5300大卡的煤炭，价格为740元每吨，而目前我们可以拿到的平仓价格（到港口价）为每吨645元（为5300大卡），因此集团采购5300大卡的价格为每吨每卡为0.125左右（与卡数成正比关系），每吨可以做到30到50元的利润。项目运作流程1、首先，会根据集团需求签署煤炭采购

4、合同2、我方在合同签订后4-5日内，将煤运输到指定地点；3、如果指定地方非最终的达到地点，我们需要配合买方做二次运输；4、运输到各个化工厂（买方）地点后进行验货验收；5、验收完毕后最多3日内电厂（买方）全额打款，买方打款后我们需将剩余费用付给卖方。项目一次运作周期合同签订以及确认时间2-3天，发货到指定地点时间4-5天，二次转运时间4-5天，结款时间3天以内，因此最高时间为20天，最低运作时间少于17天。其中，如果运作得当，合同签订以及确认时间可以压缩到1天，结款时间最低可以压缩到3天，因此最理想的情况时，最低运作时间可以为12天。运作周

5、期的缩短对于项目成本投入以及资金流的回笼将会产生重大影响，因此如何将运作周期简短是很重要的问题。融资原因目前需要建一个融资平台来运作此事，通过搭建平台运作有几大优势：7第一，可以保证利益最大化。如果只是走简单的中介作用，则每吨的收益最多5—10元。如果自己构建平台，则最高可达每吨30-50元左右。第二，对于全局都有掌控。对于买方和卖方，都能有所掌控，对于项目的进展、流程等都可以监控负责。第三，伴随以后项目的扩大（仅仅是利华益集团就可以做到一个月6万吨，同时，后续可以做很多客户），可以有较好的支撑，规模扩大很容易。第四，有这样的平台，以后运

6、作（包括价格的谈判、寻找更低价格的货源）都会有很大的好处。第五，有这样的平台才可以不被买方和卖方分离，有了这样的平台，才有使买方和卖方产生较强的粘合度（对于集团人员的内部利益分割也才好运作）。融资规模（向投资人融资500万，股份30%）由于一次项目的时间较长，因此一次采购建议做到6万吨。等后续运营顺利后再逐渐增加。每吨每卡采购价为0.11元(此为含税价格，如果不含税，则价格为0.105每卡另外，需要准备100万资金作为准备金，以防不时只需。利润回报（投资人-年投资回报72%）则一般情况下，60,000吨煤，销售毛利润为60,000X30=

7、1800000万元，业务员的工资以及其它大约8万左右，税前利润：180-8=172万元每月次性总收益为172万另外，我们可能得到某个城市在增值税和所得税上的优惠政策。所以，投资人的投资回报要大于72%7风险与防范问答：Q：如何保证集团（买方）确定向我们购买煤炭？A：在未确认我们短期内可以供货的实力前，买方可以提供盖章合同的复印件，在此不能提供合同原件的原因是如果提供了合同原件，则此就进入买方下月的煤炭采购计划，如果我们不能够在规定时间内提供煤炭，会对集团下月的煤炭供应产生较大影响，从而会对电厂煤炭采购负责人带来较为严重的问题。如果我们确认

8、了在短期内即可供货，买方可以随时签署合同。Q：在已经有长久合作的基础上，买方为什么要更换供应商？A：这关键是利益拿取的问题，目前的供应商主要是沿用了原先的供应商，由于自身职位的特殊性，集团联系