财务类工作交接书范文.doc

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1、财务类工作交接书范文　　移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：　　一、交接日期：　　2000年x月x日　　二、具体业务的移交：　　1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐一本；　　2．本年度银行存款日记帐二本；　　3．空白现金支票xx张；　　4．空白转帐支票xx张；　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．

2、信汇登记簿一本；　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；财务类工作交接书范文　　移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：　　一、交接日期：　　2000年x月x日　　二、具体业务的移交：　　1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；　　2．库存国库券：478000元，经核对无误；　　3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：　　1．本年度现金日记帐一本；　　2．本年度银行存款日记帐二本；　　3．空白现金支票xx张；　　4．空白转帐支票xx张

3、；　　5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．信汇登记簿一本；　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；　　10．…………………　　四、印鉴：　　1．xx公司财务处转讫印章一枚；　　2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；　　3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；　　五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　移交人：朱xx　　接管人：金x

4、x　　监交人：迟xxxx公司财务处移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。　　截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。　　对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明　　对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。　　保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册，经点收无误。　　本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完

5、全相符。　　印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。　　移交的帐簿有：　　1．材料采购明细帐本　　2．应付购货款明细帐本　　3．应付包装物料押金明细帐本　　4．包装物明细帐本　　5．暂估人库明细帐本　　6．材料计划价格目录本　　7．……………………　　移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。　　交接日期：199X年调月调日　　移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。　　本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。　

6、　移交人：吴XX　　接管人：武XX　　监交人：郭XX　　总会计师：纪XX　　XX农牧机械制造厂财务科　　200X年X月X日　　--------------------------------------------------------------------------------　　财务科长工作交接书　　移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：　　一、科内人员与分工　　1．郭XX：分管综合财务；　　2．马XX：分管成本核算；　　3．郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；　　

7、4．徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；　　5．苏XX：分管货币资金核算。　　二、会计帐簿、凭证及报表　　1．1993年度总分类帐和各类明细帐共36本；　　2．1993年度“会计赁证”106册；　　3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。　　三、印鉴　　1．××精密仪表厂财会科印章壹枚；　　2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚；　　3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；　　4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；　　5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；　　6．厂长杨调