金蝶KIS标准版综合模拟练习――提高篇二.doc

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1、综合模拟练习――上机指导（KIS标准版软件）实验一系统初始化【实验目的】掌握系统初始化的相关内容及操作过程，理解系统初始化在整个系统中的作用。【实验要求】1.以“Manager”的身份建账套；2..以“张娟”的身份做系统初始化。制单人和审核人不能同一人。【实验资料】一、建账套1.建账存放路径：c:programfileskingdeekis（系统默认），也可放在指定文件夹中。账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司（输所在单位的全称）行业：企业会计制度记账本位币：人民币美元（USD）会计科目架构：6-4-2-2-2-2-2（6级

2、，1资产2负债3权益4成本5损益）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2007年1月（会计期间都从1月1日，但如新公司成立或手工改电子账，启用日期可从中间，会多个累计发生额。）注意：1、在文件—新建账套，保存在指定路径，2、选择行业时，有工业企业、企业会计制度等，如果希望自己建立科目，在“不建立预设科目表”前勾上。3、通用记账凭证和分类记账凭证：现银收、付、转，采用分类时会用到增减凭证时修改字号；凭证保存后立即新增勾上；账簿默认，税务银行默认，2.增加用户用户名是否管理员安全码密码权限张娟是12345全部财务先授权右上角点所有用户各

3、人自己否54321财务凭证录入张晔否123456出纳管理注意：1、工具—用户管理二、系统初始化（一）设置财务系统账套选项1.结算方式增加：电汇等在基础资料—结算方式里，如转账支票，电汇2.选择“允许核算项目分级显示”在账套选项—高级选项里3．选择“凭证保存后立即新增”在账套选项里4．选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”在账套选项—高级选项—出纳里475．选择“可以从凭证引入现金日记账”在账套选项—高级选项—出纳里6．选择“可以从凭证引入银行存款日记账”在账套选项—高级选项—出纳里7．其他按默认设置8、凭证号，因现在都用记字

4、号，不用收付转，故可删原来的收付转，直接增加“记”字号。（二）基础资料1.增加币别：USD美元汇率7.45一般在期初1期间填，如果账溥在7月启动，则填在7期间，期末不用填。2.增加往来单位代码名称001长城公司应收账款002天达公司101恒星公司应付账款102南方公司TAB3.增加部门代码名称01财务部02行政部03销售部04生产部05采购部4.增加职员代码姓名部门职员类别001张娟财务部管理人员002李萍行政部一般科室人员003王林销售部业务人员004赵立生产部生产人员5.增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算/数量期末调汇核算项

5、目/1001库存现金100201建设银行100202中国银行美元是1101交易性金融资产短期投资1133其他应收款部门/职员1131应收账款往来单位（单一核算，下面的往来业务核算也要勾上）1201物资采购120101―甲材料120102―乙材料周转材料-低耗品，包装物1211原材料121101―甲材料数量（公斤）数量金额式47121102―乙材料数量（公斤）数量金额式130101报刊费1243库存商品124301―A产品数量（件）数量金额式124302―B产品数量（件）数量金额式2121应付账款往来单位410101A产品410102B产

6、品410501工资费410502折旧费550201办公费550202折旧费部门550203通讯费职员550204工资部门550101通讯费5602资产减值损失6.初始余额科目名称外币/数量汇率借方余额贷方余额现金4000银行存款-建行60800银行存款-中行200007．45149000应收账款15000原材料3000原材料―甲材料1002000原材料－乙材料501000待摊费用-报刊费200库存商品4000库存商品－A产品503000库存商品－B产品101000其他应收款-张娟500坏账准备500固定资产560000累计折旧90000

7、应付账款30000短期借款10000实收资本(股本)666000合计796500796500注：应收账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额长城公司05．12．06销货款018000天达公司05．11．30销货款027000合计15000注：应付账款科目期初数据47客户时间事由业务编号金额恒星公司05．12．01购料0320000南方公司05．11．02购料0410000合计30000注：固定资产明细资产编码001002名称工房机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505变动日期98．8．30

8、04．10．20增加方式自建购入类别房屋及建筑物生产设备使用部门行政部生产部使用状态使用中使用中入账原值300000260000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目5502024