金蝶Kis迷你版、标准版年结后_如何跨年度反结账.doc

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1、Kis迷你版、标准版年结后，如何跨年度反结账。假设，账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套)，账套的存放目录为D:kddata金蝶公司.AIS。2007年第12期间期末结账(也就是年结)，账套存放目录下的文件说明：D:kddata金蝶公司.A07说明：2007年的账套文件，年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度D:kddata金蝶公司.AIS说明：2008年的账套文件，年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来因此，可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。情况1、年结后，2

2、008年第1期间还没有录入会计凭证。处理步骤：1、删除D:kddata金蝶公司.AIS2、把D:kddata金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS3、使用软件打开D:kddata金蝶公司.AIS进行修改4、修改后重新年结情况2、年结后，2008年第1期间录入了会计凭证。处理步骤：1、在D:kddata目录下面新建1个目录，目录名为2007,即D:kddata20072、复制D:kddata金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:kddata2007金蝶公司.A073、把D:kddata2007金蝶公司.A07重命名为D:kd

3、data2007金蝶公司.AIS4、使用软件打开D:kddata2007金蝶公司.AIS进行修改，修改后重新年结，年结后在D:kddata2007目录下的文件说明：D:kddata2007金蝶公司.A07是修改后的2007年账套文件D:kddata2007金蝶公司.AIS是修改后的2008年账套文件5、使用软件打开D:kddata2007金蝶公司.AIS文件－引入－凭证－引入凭证的源账套－D:kddata金蝶公司.AIS如图所示。注意：引入过程提示错误，可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在，在目标账套上手工添加与源账套一样的科

4、目，然后再单独引入没有被正确引入的凭证。个人习惯：把D:kddata金蝶公司.A07和D:kddata金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:kddata目录下。把D:kddata2007金蝶公司.AIS和D:kddata2007金蝶公司.A07文件移动到D:kddata目录下删除目录2007有遗漏之处，恳请同仁补充。谢谢！