财务出纳岗位说明书.docx

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1、[出纳岗位说明书一、基本资料岗位名称出纳所在部门财务资产部直接上级主管会计岗位定员1直接下级无直辖岗数无二、工作描述：在集团财务部和学校分管校领导下，负责学校出纳管理工作（1）主要职责与工作任务职责一职责表述：通用职责工作任务根据部门计划安排，完成相关工作；参与学校、本部门组织的培训工作；参与学校的绩效考核工作；职责二职责表述：现金收付和管理工作，票据管理工作。严格执行“收支两条线”。每日做好现金、银行存款日记账，日清月结，账实相符。职责三职责表述：银行账处理，各种费用缴纳。工作任务登记银行日记账时，应先分清账户，避免张冠李戴。每日结出各账户存款余

2、额，以便董事长、财务经理及会计了解公司资金运行情况，以调度资金，每日下班前填写日报。按时缴纳社保、个税、水费、电费、公积金等日常费用。发放教职工工资。妥善保管好公司财务专用章。妥善保管好各种票据，不得随意乱放。 职责四职责表述：报销审核工作任务根据财务制度规定，费用报销单报销必须有会计及相关领导签字后方可报销。其他请款单单据整理、并统计金额根据账户资金情况填写请款计划报相关领导审批。认真审查各种报销或支付的原始单据，违反规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。职责五职责表述：负责做好学费收费工作工作任务每学

3、期根据开学时间按时收取学生学杂费，并填写收据。制作收费、欠费明细及汇总表，及时上报领导。对每学期各种收费及时汇总入账。职职责表述：加强学习，提高业务能力[责六加强政治学习，提高政治思想水平，努力钻研业务，不断丰富财会理论知识，提高业务能力，正确处理各类账册，熟悉计算技术和分析方法，做好本职工作。严格执行上级规定的收费标准，坚决杜绝乱收费的现象，如有出现乱收费的违纪行为，追究责任人，并按上级和学校的有关规定作出严肃处理。（2）工作权责权责一：有财务档案管理权；权责二：有各类上报票据的审核权；权责三：有会计监督权；权责四：有财务制度的执行权；权责五：对

4、账目的审核权；（3）工作协作关系内部协调关系学校各部门外部协调关系银行、公司等三、任职资格一、知识1．学历要求□高中、中专　　■大专　　□大学本科　　□硕士研究生及以上2．专业要求：企业管理、经济、财务等相关专业3．工作经验要求工作经验：□1年以下□1～2年□2～4年■4～7年□7年以上行业经验：□1年以下□1～2年□2～4年■4～7年□7年以上同职经验：□1年以下□1～2年■2～4年□4～7年□7年以上4．培训经历财务、电算化等培训二、技能1．专业技能要求专业职称要求：　□不要求　■要求：　初级会计师以上专业技能描述：精通财务管理、现金管理2．管

5、理技能要求计划□不要求□一般□较强■强□很强组织□不要求□一般■较强□强□很强领导□不要求■一般□较强□强□很强控制□不要求■一般□较强□强□很强决策□不要求□一般■较强□强□很强3．上岗资格证书要求□不要求　　■要求：　从业资格证、会计证　　三、职业素养职业素养要求服务意识□不要求□一般■较强□强□很强团队精神□不要求□一般□较强■强□很强创新精神□不要求■一般□较强□强□很强廉洁诚信□不要求□一般□较强　■强　□很强责任感□不要求□一般□较强　■强　□很强四、其它事项所需工具/设备/环境一般办公设备、一般工作环境工作时间特征按学校安排时间所需记

6、录文档各类财务报表、凭证