一厂银行出纳岗位说明书.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一厂银行出纳岗岗位名称银行出纳岗岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员1人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备职责与工作任务：职责表述：负责凭证填制负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转职账责工作负责填制银行凭证及一厂采购转

2、账凭证一任务次日上午送交稽核职责表述：负责银行出纳（付款）工作去银行办理汇款手续职银行支票的签发责工作二任务银行业务对帐货款结算计划的核对职责表述：负责内部往来的核对职一厂与公司往来的核对责工作三任务一厂与二厂往来的核对职责表述：负责收入的核对职其他业务收入金额及销量的核对责工作四任务主营业务收入金额及销量的核对职责表述：负责产成品及二厂酒的核对职一厂产成品的核对并调整责工作五任务二厂酒的核对并调整职职责表述：负责费用预算的登记、控制工作时间百分比：25%频次：次/日用时：1小时频次：1次/用时：1小时

3、日频次：1次/用时：2分钟日工作时间百分比：16%频次：1次/用时：50分日钟频次：5次/用时：3分钟日频次：1次/用时：2小时月频次：1次/用时：2小时月工作时间百分比：4%频次：1次/用时：3小时月频次：1次/用时：3小时月工作时间百分比：5%频次：1次/用时：2小时月频次：1次/用时：6小时月工作时间百分比：14%频次：1次/用时：16小月时频次：1次/用时：8小时月工作时间百分比：15%1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯责管理费用预算的

4、登记频次：1次/用时：0.5六日小时工作管理费用预算的分析及控制频次：1次/用时：4小时任务月工厂修理费用的登记、控制频次：1次/用时：0.5日小时职责表述：负责往来款项的检查及应收款项的帐龄分析工作时间百分比：20%其他应收款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制频次：2次/用时：0.5月小时应付帐款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制频次：2次/用时：0.5月小时职其他应付款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制频次：1次/用时：16小责工作月时七任务检查应收帐款单据勾销编号是否准

5、确频次：1次/用时：0.5天小时对应收帐款、其他应收款按区域、时间分析频次：1次/用时：6小时月对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备频次：1次/用时：2小时季职责职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：1%八权力：1、对工厂范围内签发支票的经济业务的真实性有审核权2、工厂财务科资产有使用权3、对工作范围内的信息资料有收集权、核对权4、对管理费用有与预算比较，进行控制的权利5、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权7、有华海植物繁育证件使用权考核指标：1、填制会计凭

6、证：每日1次审核原始凭证并填制会计凭证2、整理、装订会计凭证：每月1次整理、装订会计凭证3、银行结算业务：每日1次进行银行结算业务，正确率为100%4、银行对帐：每月1次正确核对银行对帐单，编制正确的银行调节表5、往来核对：每月2日以前完成各项往来核对工作6、收入核对：每月2日以前完成业务收入金额及销量核对工作7、产成品的核对：每月25日前完成产成品的核对工作，编制产成品对帐单，正确率要求100%8、登记管理费用：每日1次登记管理费用，正确率要求100%9、管理费用预算分析及控制：每月1次对管理费用进行预

7、算分析及控制，编写管理控制报告10、应收款的分析：每月5日前完成应收帐款、其他应收帐款的分析及计提坏帐准备，正确率100%工作协作关系：内部协调关系物资设备科、公司财务部外部协调关系银行2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯任职资格：教育水平中专专业财会工作经验3年以上会计工作能力要求人际交往能力、语言表达能力、文字表达能力、协调能力、应变能力、操作能力个性特征稳重、细心、责任心、理性和创新性思维生理特征无所需培训企业文化培训（1天）、上岗培训（半

8、年）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）工作特点：脑力劳动工作场所以本部门场所为主工作方式以坐为主工作时间特征一般以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班工作环境电脑辐射体力精力消耗工作压力大、精神集中度高工作环境室内劳动保护眼睛疲劳使用工具/设备电脑、打印机、电话、计算器、文件柜、办公桌椅、网络、公共车所需记录文档管理费用预算台帐、台帐备注：3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯