最新采购、费用支出规定及报销流程.doc

最新采购、费用支出规定及报销流程.doc

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1、__________________________________________________采购、费用支出规定及报销流程为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1.1公司各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。1.2办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报综合办审核汇总,按审批权限批准后,综合办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、

2、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。综合办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。1.3公司所有物品采购必须货比三家,大宗物品及工程款必须事先做好预算,做到质优价廉。1.4物品采购及工程款报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。1.4要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。1.5每周三定为费用报销日。当事人填好报销单,部门经理签字,总经理(董事长)审批交给财务即可。二、报销规定1.差旅费报销规定1.1员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序

3、报批后,到财务部门预借差旅费。1.2员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________1.3员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。1.4出租车票不得连号。1.5出差津贴:每人每天30元。1.6业务招待费需要按照电话请示制度,批准后方可。2.报销发票粘贴规定:报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写

4、相应的报销单。具体要求为:2.1费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2.2费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票、虚开、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销(特殊情况电话请示)。2.3差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费

5、用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。2.4填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销:4.1违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。4.2其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。安全生产工作方案文件根据我公司实际情况和

6、要求,为大力开展安全生产工作,特制定本工作方案。一、实施计划1、为确保本企业所有员工的人身安全和健康、提高安全生产管理水平、结合今年安全生产全公司各级领导对本公司的安全生产工作实际情况具体实施安全生产工作计划。2、为确保本公司的安全生产工作实施到位、起到应有的效果,结合亚奥公司安全生产领导小组来具体实施开展各部门安全生产工作。3、安全生产工作主要以安全生产法来实施各项安全生产工作制度,人人事事保安全,结合本公司实际情况开展有针对性、知识性、自检、自纠的职工活动,增强职工的安全生产意识,形成关注安全的良好氛围,提高对安全生产工作的重

7、视,提高全员的安全防范意识和自我保护能力工作的重视。4、收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________全面贯彻安全生产法,是安全生产工作的主要内容,安全生产法是安全生产基本法,应积极开展以宣传贯彻安全生产法为主线工作针对我公司对安全生产的薄弱环节和专项整治内容、有重点、有计划、有步骤地对本公司所有员工开展安全生产、法律、法规、技术标准规范的教育和培训实践活动。强化安全意识,规范安全行为切实履行安全生产法和公司安全生产制度及法定的责任和义务。1

8、、收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

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