项目验收会需准备资料.doc

《项目验收会需准备资料.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、一、项目汇报材料要制作成PPT；所有资料准备5份，包括预算、任务书、报告、所有科目的大额凭证均复印并按照科目单独装订成册、预算变更内容及批复、产业化报告；二、对于大额凭证，可进行全部扫描或拍照,注意要记账凭证和附件全部扫描或拍照.到验收时，如果专家需要查看，可随时现场有电脑查看或打印，比较方便；三、设定专人分工，分别解释几个科目，这样会更清晰；项目负责人和财务负责人均亲自到会进行相关的解答；四、预算调整，应取得各级的审批批复，对于未取得批复的情形，均应在报告中予以披露。五、对于需要调整课题或子课题之间预算的，首先应先进行技术任务或线路的变更，由技术

2、责任专家签字审批，然后再进行财务的预算变更。六、对于大额关联交易，应索取关联方承诺函,同时适当增加审计程序，并在报告“其他事项”中进行披露。七、各科目注意事项：1、设备费：要提供发票、合同、设备到货后的验收记录，验收时要求现场盘点，因此在最终验收之前，最好不要转移或出借所购置的固定资产，并且一定要与预算内容相符。对于数量和名称与预算不符的设备，要向财政部进行报批。2、材料费:要首先复印记入费用中的记账凭证（要包括领料单），然后再复印购入材料的记账凭证（包括发票、验收入库记录）；注意：有些单位只复印了购入材料的凭证，购入材料并不表示会全部领用，尤其是

3、工业企业可能存在生产和科研共用某些材料的情况，那么所购入的材料是否全部为科研领用则存在重大的存疑；有些学校和科研单位由于材料没有进行库房的统一管理，科研部门购入材料会发生直接由项目使用的情况，那么这样的单位也应注意提供材料的验收记录、发票、大额材料的合同等，以证明材料购入及使用的真实性。1、测试化验加工费:要提供测试合同、发票、测试报告，对于大额测试还应提供测试单位的相应资质（如有进行招投标的单位还应提供招投标的相关资料）,如系专项办指定的测试单位，请提供专项办指定的文件；发生内部测试的单位，一定要提供内部收费的制度、收费标准和收费依据，详细记录测

4、试内容的清单和收费的计算过程。2、燃料动力费：发票、动力费分摊的计算依据和过程。3、差旅费：完善内部验收手续，项目单位都提供了各自关于02专项所制订的一些内部制度,但在执行时也不相符的情形，如有些单位要求借款或报销单笔超过2万元由总经理或项目负责人签字,但实际单据上可能相关责任人就没有签字，专家在验收时也会对这方面进行相应的检查,也证实支出与项目的相关性,所以各单位应积极完善支出的内部控制管理，对于摘要或审批欠缺的要补充完整。出差地点应与预算相符,对于出现大额热点旅游城市(或地点）的差旅费用、非课题人员出差的费用，且无法提供相关合理性证明材料的支出

5、一律审减。4、会议费：应提供会议费发票，并提供会议通知，参会人员签到表等资料，由于保密原因可不提供会议纪要。对于会议费中列支大量餐费的单位，请自行调整到间接费用中列支。对于单位内部会议室收费的情况，一律审减，不予列支。1、国际合作交流费：出国地点和出国人员应与预算相符,并提供出国审批的相关材料,出国出席相应会议的，应提供会议通知等资料。2、出版文献：电话费、印刷打印支出均调整到间接费用列支。218号文明确规定“出版/文献/信息传播/知识产权事务费:是指在项目（课题）实施过程中,需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申

6、请及其他知识产权事务等费用。”对于专利申请和专利维护费需要关注，第一，所申请专利为本课题成果，其他课题专利申请支出不得列支（在前期的审计中已经出现过此情形）；二，专利维护费原则上不得列支，如果列支也仅限于本课题执行期间的支出.3、劳务费：企业劳务人员需提供劳务合同，一般不得超过一年；学生应提供学生证复印件；其他临时人员应提供身份证复印件，并说明其为课题服务的内容；实际发放的凭证，由于目前均是直接通过银行发放,很多单位的劳务费支出凭证后无法查看具体的银行付款明细,因此各单位应复印相应的银行付款凭证。事务所现场审计时会进行抽查，专家也有可能会抽查。4、

7、专家咨询费：提供专家的相应资质，工作单位，咨询内容、会议签到表、领款签字等资料.5、基本建设费：如工程相关的资料,包括招标、概算、可行性报告、施工合同、发票、工程竣工结算报告、工程竣工财务决算报告等。1、间接费用。人员激励费一定要发放，不准以提代支。对于个别单位超计提间接费用的一定要返还给课题组支出。2、产业化指标：对于有产业化指标的单位，一定要提供销售的相关合同、发票.